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美联储加息,金价上涨油价下跌超 1%


欧元/美元

欧元兑美元周四上涨,欧洲央行远远落后于通胀曲线,因此该行“现在没有理由放慢加息步伐”。市场预计欧洲央行将在下周加息 75 个基点,根据路孚特的数据,这高于约 50 个基点的市场定价。目前 1.50% 的存款利率至少要升至高于核心通胀率。去年 11 月,欧元区核心通胀率为 5% 。 

技术面分析:

(欧元/美元 1 小时走势图)

操作思路:

今日关注 1.0529 一线,

  • 如果欧元运行于 1.0529 一线下方,届时关注 1.0440 和 1.0275 的支撑力度;
  • 如果欧元运行于 1.0529 一线上方,届时则关注 1.0642 和 1.0697 两个位置的压制力度。

英镑日内走势

周四公布的路透调查显示,市场对英国央行终端利率的预估介于 3.5%-4.75% 之间。如果下周英国央行利率决定之后,有关英国央行利率可能触顶的预期仍存在巨大差异,英镑可能会进一步波动。货币市场目前显示,英国银行利率到 2023 年 5 月将为 4.5% ,并有 50% 的可能在 2023 年 8 月达到 4.75% 。

如果英国央行采取强硬立场,明年将利率提高到 4.75% 或更高,英镑可能会受益。然而,这可能会增加英国陷入深度衰退的风险,从而对英镑造成伤害。目前大多数路透调查受访者预计英国的衰退将是长期而轻微的。 

技术面分析:

(英镑/美元 1 小时走势图)

操作思路:

英镑今日主要关注 1.2147 一线,

  • 如果英镑运行于 1.2147 一线的下方,则关注 1.1941 和 1.1762 两个位置的支撑力度;
  • 如果英镑运行至 1.2147 一线上方,则关注 1.2276 和 1.2478 两个位置的压制力度。 

黄金

金价周四上涨,市场预计美联储下周加息 50 个基点,预计美联储将在 12 月 13 日至 14 日的会议上小幅加息 50 个基点,但这不应被视为转向更为温和的政策立场。世界黄金协会最近发布的《黄金需求趋势报告》指出,全球央行的购金趋势与我们发布的 2022 年年度央行调研相符。

在这次调研中,四分之一的受访者表示有意在未来 12 个月内增加黄金储备(高于 2021 年的五分之一)。展望未来,虽然不能忽视今年最后两个月央行的净售金行为,相信 2022 年仍将以各国央行强劲的净购入表现收官。 

技术面分析

(黄金 1 小时走势图)

交易策略:

黄金今日关注 1783 一线,

如果金价运行于 1783 一线下方,届时则关注 1768 和 1747 两个位置的支撑力度;

如果金价运行于 1783 一线上方,届时关注 1808 和 1832 两个位置的压制力度。 

WTI原油

油价周四下跌超 1% ,盘中一度刷新今年迄今最低水平至 71.10 美元/桶,但因 TC 能源公司周四表示,在美国内布拉斯加州发现石油泄漏后,该公司已停止从产能为 61 万桶/日的 Keystone 管道输油。

紧急关闭发生在当地时间周三晚上 8 点左右,此前由于检测到管道压力下降,警报响起。该管道受影响的部分已被隔离,并部署了拦油栅以控制泄漏往下游迁移,小幅回升。 

技术面分析

(原油 1 小时走势图)

交易策略:

油价今日关注 73.52 一线,

  • 如果油价运行于 73.52 一线上方,届时则关注 75.04 和 77.54 两个位置的压制力度;
  • 如果油价运行于 73.52 一线下方,届时关注 70.49 和 66.33 两个位置的支撑力度。 

前瞻性声明   

本文包含"前瞻性陈述" ,并且可以通过使用前瞻性术语来识别,例如"预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"期望"、"希望"、"打算"、"计划"、"潜在"、"预测"、"应该"或"将会"或其他类似形式或类似术语,但是缺少此类术语确实并不意味着声明不是前瞻性的,特别是关于 Doo Prime 的期望、信念、计划、目标、假设、未来事件或未来表现的声明,均通常被视为前瞻性声明。     

Doo Prime 根据 Doo Prime 可用的所有当前信息以及 Doo Prime 当前的期望、假设、估计和预测提供了这些前瞻性声明。尽管 Doo Prime 认为这些期望、假设、估计和预测是合理的,但这些前瞻性陈述仅是预测,并且涉及已知和未知的风险与不确定性,其中许多是 Doo Prime 无法控制的。此类风险和不确定性可能导致结果、绩效或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同。   

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每日汇评

美元指数大涨,金价油价承压下跌近 1% 

在美国生产者价格数据低于预期之后,分析师将金价下跌归因于获利了结,另外,由于美联储调降了年内降息次数的预期,美元指数周四大幅上涨,也令金价承压,金价一度失守 2300 关口,跌幅近 1%;尽管 OPEC+ 驳斥了 IEA 石油需求将在 2029 年达峰的预测,但隔夜美元指数大幅反弹,令油价承压明显。另外,之前 EIA 原油库存大幅增加,美国初请失业金人数增加,令需求担忧有所升温,油价小幅走弱,下跌近 1%。

2024-6-14 | 每日汇评

美联储维持利率不变,金价油价冲高回落 

金价冲高受阻,因美国 5 月 CPI 数据显示美国通胀增速放缓,金价一度飙升近 30 美元,但美联储利率决议维持利率不变,暗示今年将仅降息一次,美联储主席鲍威尔的讲话也不如预期的鸽派,金价回吐了大部分涨幅;油价冲高回落,中东地区紧张局势持续带来支撑,油价盘中早些时候一度上涨近 2% 创近两周新高,但因美联储两天会议结束后的声明暗示,可能迟至 12 月才开始降息,油价收盘回吐大多数涨幅。

2024-6-13 | 每日汇评

CPI 公布前夕金价探底回升,油价小幅收高 

因市场等待美国最新 CPI 数据公布,金价探底回升,投资者在等待美国关键的通胀数据和美联储的政策声明,以寻找美联储何时开始降息的线索,美债收益率回落和地缘局势担忧仍给金价提供了一些支撑;美国能源信息署 (EIA) 上调了对今年全球石油需求增长的预测,以及 OPEC 坚持其对 2024 年相对强劲增长的预测,油价小幅收高,守在逾一周高位附近。

2024-6-12 | 每日汇评