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市场担忧美联储加息预期升温,黄金承压回落油价跌逾2美元


欧元/美元

欧元兑美元上周震荡回落,主要受累于强势美元,欧洲央行的加息预期限制欧元下跌。数据方面,欧盟统计局公布的最新统计数据显示,欧元区 1 月调和消费者物价指数(HICP)同比增幅录得 8.5% ,较 2022 年 12 月的 9.2% 下降了 0.7 个百分点。分项数据显示,欧元区 1 月能源价格同比上涨 17.2% ,低于去年 12 月的 25.5% ,能源价格下降是拉低通胀的主要原因。欧洲央行从去年 7 月开始加息,已经连续 4 次大幅加息,累计加息 250 个基点。欧洲央行行长拉加德则在本月加息后重申,欧洲央行仍然把抑制通货膨胀放在首要位置,预计在 2023 年夏季欧元区利率将达到 3.5% 的峰值。 

技术面分析:

(欧元/美元 1 小时走势图)

操作思路:

今日关注 1.0697 一线,

  • 如果欧元运行于 1.0697 一线下方,届时关注 1.0642 和 1.0529 的支撑力度;
  • 如果欧元运行于 1.0697 一线上方,届时则关注 1.0729 和 1.0776 两个位置的压制力度。

英镑日内走势

英国公布通胀率的数据,数据显示 1 月消费者物价指数 (CPI)同比涨幅降至 10.1% ,低于预期的 10.3% 以及 12 月的 10.5% 。央行密切关注的基础通胀也有下降,英国央行发出通胀已经见顶信号的可能性变得更大了。通胀率的进一步回落英镑兑美元上周震荡回落,英国通胀回落经济衰退预期升温,进一步给英镑压力。英国国家统计局 2 月 15 日发布数据显示,英国 1 月消费者价格指数(CPI)同比上涨 10.1% ,涨幅低于去年 12 月的 10.5% ,连续第三个月缩小。

数据显示,交通运输、餐饮和酒店价格涨幅放缓是当月通胀率下降的主要原因。越来越多迹象表明,随着原油、电力等价格下降,英国企业成本 “上涨速度正在放缓” ,但总体上仍处在高位,尤其是钢铁和食品行业。劳动力市场已经显示出了放松迹象,表明薪资水平增长给通胀带来的上行压力可能正在缓解。这是迄今英国央行方面对于放慢加息速度发出的最明确信号,预示央行 3 月可能加息 25 基点甚至暂停升息。 

技术面分析:

(英镑/美元 1 小时走势图)

操作思路:

英镑今日主要关注 1.2010 一线,

  • 如果英镑运行于 1.2010 一线的下方,则关注 1.1902 和 1.1762 两个位置的支撑力度;
  • 如果英镑运行至 1.2010 一线上方,则关注 1.2117 和 1.2261 两个位置的压制力度。 

黄金

金价上周五走高,但仍势将连续第三周下跌,受美联储官员发表新的鹰派言论后美元和债券收益率整体走强的影响。上周五又有两位美联储决策者呼吁继续提高利率以成功遏制通胀,但其中一位就过度解读最近意外强劲的经济数据提出警告。同时债券收益率也在攀升。利率上升增加了持有非孳息黄金的机会成本。金价自本月早些时候触及九个月峰值以来下跌了约 7.3% 。高盛表示,预计美联储今年将再加息三次,每次加息四分之一个百分点。市场在等待本周公布的美联储最新会议记录和美国国内生产总值(GDP)数据,以寻找更多关于加息路径的线索。   

技术面分析

(黄金 1 小时走势图)

交易策略:

黄金今日关注 1832 一线,

  • 如果金价运行于 1832 一线下方,届时则关注 1820 和 1808 两个位置的支撑力度;
  • 如果金价运行于 1832 一线上方,届时关注 1847 和 1868 两个位置的压制力度。 

WTI原油

油价上周五结算时下跌逾 2 美元,周线也大幅下跌,交易商担心美国未来继续加息会拖累需求,并且对越来越多的显示原油和成品油供应充足的迹象感到紧张。美国能源信息署 (EIA) 上周三公布的报告显示,截至 2 月 10 日当周,原油库存猛增 1,630 万桶,至 4.714 亿桶,为 2021 年 6 月以来的最高水平。

取暖油裂解价差周五下跌 5% , 2 月中旬温暖的天气令需求减少。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王表示,当前的石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友组成的 OPEC+ 产量协议将保持不变直到年底,并补充称他对中国的需求预测仍持谨慎态度。 

技术面分析

(原油 1 小时走势图)

交易策略:

油价今日关注 76.00 一线,

  • 如果油价运行于 76.00 一线上方,届时则关注 77.31 和 78.14 两个位置的压制力度;
  • 如果油价运行于 76.00 一线下方,届时关注 75.04 和 73.52 两个位置的支撑力度。 

前瞻性声明   

本文包含"前瞻性陈述" ,并且可以通过使用前瞻性术语来识别,例如"预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"期望"、"希望"、"打算"、"计划"、"潜在"、"预测"、"应该"或"将会"或其他类似形式或类似术语,但是缺少此类术语确实并不意味着声明不是前瞻性的,特别是关于 Doo Prime 的期望、信念、计划、目标、假设、未来事件或未来表现的声明,均通常被视为前瞻性声明。     

Doo Prime 根据 Doo Prime 可用的所有当前信息以及 Doo Prime 当前的期望、假设、估计和预测提供了这些前瞻性声明。尽管 Doo Prime 认为这些期望、假设、估计和预测是合理的,但这些前瞻性陈述仅是预测,并且涉及已知和未知的风险与不确定性,其中许多是 Doo Prime 无法控制的。此类风险和不确定性可能导致结果、绩效或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同。   

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由于不可预测的市场变动、基础金融工具的价值和价格波动,金融工具的交易涉及高风险,可能会在短时间内产生超过投资者初始投资的巨额亏损。金融工具的过往表现并不表示其未来表现。对某些服务的投资应利用保证金或杠杆效应,交易价格相对较小的变动可能会对客户的投资产生不成比例的巨大影响,因此客户在利用时应做好承受巨大损失的准备该等交易设施。 

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*以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。Doo Prime 不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。

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每日汇评

美元指数大涨,金价油价承压下跌近 1% 

在美国生产者价格数据低于预期之后,分析师将金价下跌归因于获利了结,另外,由于美联储调降了年内降息次数的预期,美元指数周四大幅上涨,也令金价承压,金价一度失守 2300 关口,跌幅近 1%;尽管 OPEC+ 驳斥了 IEA 石油需求将在 2029 年达峰的预测,但隔夜美元指数大幅反弹,令油价承压明显。另外,之前 EIA 原油库存大幅增加,美国初请失业金人数增加,令需求担忧有所升温,油价小幅走弱,下跌近 1%。

2024-6-14 | 每日汇评

美联储维持利率不变,金价油价冲高回落 

金价冲高受阻,因美国 5 月 CPI 数据显示美国通胀增速放缓,金价一度飙升近 30 美元,但美联储利率决议维持利率不变,暗示今年将仅降息一次,美联储主席鲍威尔的讲话也不如预期的鸽派,金价回吐了大部分涨幅;油价冲高回落,中东地区紧张局势持续带来支撑,油价盘中早些时候一度上涨近 2% 创近两周新高,但因美联储两天会议结束后的声明暗示,可能迟至 12 月才开始降息,油价收盘回吐大多数涨幅。

2024-6-13 | 每日汇评

CPI 公布前夕金价探底回升,油价小幅收高 

因市场等待美国最新 CPI 数据公布,金价探底回升,投资者在等待美国关键的通胀数据和美联储的政策声明,以寻找美联储何时开始降息的线索,美债收益率回落和地缘局势担忧仍给金价提供了一些支撑;美国能源信息署 (EIA) 上调了对今年全球石油需求增长的预测,以及 OPEC 坚持其对 2024 年相对强劲增长的预测,油价小幅收高,守在逾一周高位附近。

2024-6-12 | 每日汇评