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精选研报|跌价抛售与CPI数据


精选研报|经济指标和技术指标

标准普尔 500 指数上周下跌 4.78%,创下 6 月中旬以来最差单周表现。在此之前,美国股市大幅上涨 3.6%。 

美国劳工部周二( 2022 年 9 月 13 日)公布的 CPI 数据显示,继上月持平之后,8 月份 CPI 较 7 月份上涨了 0.1%。该数据较去年同比增长了 8.3%,但由于天然气价格下降,增幅略有放缓。核心 CPI(不包括食品和能源)较 7 月上升 0.6%,较去年同比上涨 6.3%。这些数据都高于预期,导致股市急剧下跌。 

市场持续抛售,因为联邦快递认为全球经济明显恶化,撤回了全年业绩指引,并警告将削减成本,以应对全球货运量疲软的局面。 

以下是上周五( 2022 年 9 月 16 日)的收盘价:   

  • 道指报 30,822.42 点,跌 139.40 点或 0.45% ,   
  • 标普报 3,873.33 点,跌 28.02 点或 0.72%, 
  • 纳指报 11,448.40 点,跌 103.96 点或 0.90%,  
  • 美国 10 年期国债收益率报 3.45%; 
  • VIX 指数报 26.3 点,升 0.03 点或 0.11% 。

当股市在前一周反弹时,市场预期一份相对温和的通胀报告。一些积极的数据也助长了“害怕错过”( FOMO)的购买行为,认为市场可以承受美联储的加息举措。不幸的是,CPI 数据浇了一盆冷水。美联储本周几乎肯定会加息 75 个基点,甚至有人预测可能加息 100 个基点。 

前财政部长劳伦斯·萨默斯( Lawrence Summers )表示,美联储将把利率提高到 4.3% 以上以控制通货膨胀。萨默斯在周二表示,如果在 9 月 20 至 21 日的政策会议上有加息 50 个基点和 100 个基点的选择,美联储应该选择加息100个基点,以增强可信度。 

市场的迅速转变强化了人们不应与美联储对抗的信念。加息往往会影响经济和资产价格。然而,要是市场开始消化通胀见顶和美联储加息的压力,并开始逆转下行趋势,我也不会感到惊讶。 

我对此有所保留。正如我上周提到,如果多头过度积极,可能会为此付出惨痛代价。我们可能会看到更多低卖高买。做多的时候总会到来,现在也许还不是合适的时候。 

资料来源:芝加哥期权交易所、彭博社

关于 Gomes James

本篇评论由 Gomes James 先生提供。James 先生是曾在 JP Morgan 任职超过 22 年的董事总经理(Managing Director),为客户提供专业的股票、期货交易服务和投资建议。 

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