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精选研报 | 大选辩论致市场波动,美股涨跌互现


标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数在早盘上涨后回吐涨幅,最终小幅收低,其中标普 500 指数下跌 0.4%,道指下跌 0.1%。 

这一逆转出现在个人消费支出价格指数(PCE)公布后,PCE 数据最初显示通胀有所缓解,提振了市场乐观情绪。然而,随后出现的其他因素似乎抑制了投资者的信心。  

总统大选辩论 

拜登和特朗普之间的辩论促使投资者重新调整持股。拜登的表现被认为较弱,市场因此认为特朗普连任的机会增加。 

这一预期推动了可能受益于特朗普连任的股票上涨,例如私人监狱和医疗保险公司的股票。同时,可再生能源和大麻相关股票出现下跌。辩论结束后,收益率曲线趋陡。 

耐克大跌 

行业动态对市场产生了显著影响。耐克股价因未能达到营收目标而大跌 20%。与此同时,科技板块表现亮眼,推动纳斯达克指数领涨。 

市场表现 

总体而言,上周美股市场表现喜忧参半。尽管道指收盘持平,但标普 500 指数和纳指均小幅上涨,反映出 2024 年上半年整体积极的市场情绪。 

以下是上周五( 2024 年 6 月 28 日)的收盘价      

  • 道指报 39118.86 点,跌 45.20 点或 0.12%,      
  • 标普报 5460.48 点,跌 22.39 点或 0.41%,     
  • 纳指报 17732.60 点,跌 126.08 点或 0.71%, 
  • 美国 10 年期国债收益率报 4.396%,       
  • VIX 指数报 12.44 点,升 0.20 点或 1.63%。 

市场情绪:美联储即将降息? 

市场迎来了又一个积极的季度,新高似乎指日可待。然而,有迹象显示,这波反弹可能正在失去一些动能。 

支撑市场情绪的一个关键因素是对美联储降息的预期。虽然预计只会有一到两次降息,但毫无疑问,下一步将是降息。 

即使在经济疲软、公司未来盈利受到威胁的情况下,这种支持依然至关重要。市场受到“美联储看跌期权”的支撑,这意味着如果就业形势恶化,美联储将采取更大幅度的降息措施。 

非农报告前瞻 

劳动力市场总体上保持了弹性,但也显现出一些疲软迹象。彭博社的经济学家一致预测,6 月份将新增 18 万个就业岗位,低于 5 月份的 27.2万个。特朗普当选总统的可能性也可能引发市场波动。 

市场趋势:为市场波动做好准备 

从图表上看,市场趋势仍在上升,但可能会出现短暂回调,这可能会引起投资者的担忧。 

半年已经过去,如果交易者选择做多,利润相当可观。利润可能足够全年使用,那么为什么不获利了结,避免不必要的损失呢? 

尽管有些投资者可能考虑获利了结,但 FOMO 情绪可能会让大多数多头继续持有,以追求更多利润。时间将证明一切。 

摩根大通的 Marko Kolanovic 预计,未来几个月,由于经济放缓和企业收益下调等不利因素的冲击,标普 500 指数将出现震荡。他大胆预测,标普 500 指数到年底将跌至 4200 点,跌幅约为 23%。这个推测非常大胆,足以引起投资者认真思考。 

资料来源:芝加哥期权交易所、彭博社

关于 Gomes James

本评论由金融业资深人士 James Gomes 撰写。他拥有 30 余年的丰富经验,曾在一家著名的美国银行任职超过 20 年。 

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