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市场为何看涨特斯拉? 


自 6 月 25 日以来,特斯拉股价连续十一日上涨,累计涨幅达 44.2%,创下自 2023 年 6 月以来最长连涨记录。今年大部分时间,特斯拉的股票表现远远落后于“科技七巨头”,并且是七大科技企业中,唯一在 2024 年下跌的公司。然而,进入下半年仅一周时间,特斯拉就轻松抹平了上半年的所有跌幅。 

投资者对特斯拉的看涨情绪创下三年多来新高,押注特斯拉股价在涨至近六个月以来的高点后还有进一步上涨的空间。摩根士丹利也将特斯拉目标股价上调至 310 美元,并给予增持评级。为何市场情绪逆转,开始看多特斯拉呢?本文将和您一起探讨其中原由。 

局势逆转:哪些利好因素推动特斯拉反弹? 

  • 马斯克 560 亿美元薪酬方案通过 

6 月 14 日,在特斯拉 2024 年股东大会上,股东批准了首席执行官马斯克(Elon Musk)560 亿美元的薪酬方案。今年 1 月,马斯克曾表示,如果未能获得足够的投票控制权,他将把 AI 和机器人产品的开发从特斯拉转移出去,以此作为筹码争取其薪酬计划获得批准。通过薪酬方案,既是对马斯克任期的认可,也反映了股东不愿让公司的未来承担风险。这确保了特斯拉关键管理层的稳定性,进而助长了投资者的乐观情绪。 

  • 二季度电动车交付量好于预期 

7 月 2 日,特斯拉发布第二季度生产及交付报告。数据显示,特斯拉二季度共交付新车 44.40 万辆,好于市场预期的 43.93 万辆,同比下降 4.8%。尽管交付量连续两个季度同比下滑,但本季度降幅小于一季度的 8.5%。 

此外,特斯拉在中国和美国两大市场的销售均超出预期,还保住了全球电动车销售榜首的位置。较好的新能源车业绩给投资者带来了信心,相信特斯拉能再次实现增长。 

不仅如此,特斯拉 Model Y 在 7 月首次进入中国江苏省政府新能源用车采购目录,同时,上海市临港新片区的国企已经开始采购特斯拉 Model Y 作为企业功能用车,这无疑给三季度的销量带来了光明的前景。 

  • 太阳能与储能业务爆发式增长 

关于特斯拉的好消息不仅交付数据,其太阳能和储能业务在二季度也迎来新的突破,新增电池储能容量创季度新高。 

特斯拉旗下的能源子公司 Tesla Energy 在今年二季度部署了 9.4GWh 的电池储能产品,创下季度最高纪录。与上一季度相比,增长了 129%;与去年同期相比,增长了 157%,增速惊人。 

  • 机器人 Optimus 前景可期 

7 月 4 日,在 2024 世界人工智能大会(WAIC 2024)上,特斯拉二代人形机器人 Optimus 正式亮相。二代 Optimus 的直立行走的速度提升了 30% 之外,其手指还可以准确拿捏轻握鸡蛋和搬运重物时的力道。 

二代 Optimus 近期在特斯拉工厂开始尝试“打工”,借助视觉神经网络和 FSD 芯片,它能够模仿人类操作,进行电池的分拣训练。 

在特斯拉 2024 年度股东大会上,马斯克提到 Optimus 的估值被忽视了,如果未来特斯拉占有 10% 的市场份额,每年将可通过 Optimus 赚取 1 万亿美元的利润。马斯克认为,解决自动驾驶和成功量产 Optimus 机器人将是公司的一大突破。 

他在社交媒体平台 X 上回应“看空特斯拉”的观点时表示,“一旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题,并量产 Optimus 机器人,任何仍持有空头头寸的人都会被消灭,即便是比尔盖茨(Bill Gates)也不例外。” 

  • Robotaxi 的领先技术优势 

不仅如此,马斯克还计划于 8 月 8 日举办“Robotaxi Day”活动,首次推出机器人出租车 Robotaxi。这款新车将基于升级后的最新 FSD(Full-Self Driving)全自动驾驶技术,打造无人驾驶的电动出租车。如果活动大举成功,可能会推动特斯拉股价进一步上涨。 

特斯拉 FSD 依托 Dojo 超算芯片和英伟达高性能 AI GPU,满足海量训练和推理算力需求。多位科技界领袖,包括英伟达 CEO 黄仁勋,公开表示特斯拉 FSD 是目前最先进的辅助驾驶系统,在大多数情况下可实现全程自动驾驶,彻底解放人类双手。黄仁勋称,“特斯拉在自动驾驶汽车方面领先全球。”马斯克也曾表示,无人出租车将助力特斯拉成为市值 10 万亿美元的公司。 

被低估的 AI 公司将绝地反弹? 

尽管特斯拉的股价在 2024 上半年大跌,但近期随着特斯拉股东重新通过马斯克薪酬计划,为特斯拉关键管理层注入确定性、特斯拉电动车交付量跌幅收窄、储能业务超预期发展、二代机器人 Optimus 重磅亮相、Robotaxi 发布时间定档的利好因素,投资者开始对特斯拉重燃信心。 

在最近的强劲涨势之后,特斯拉股价已超过其 50 日、100 日和 200 日均线。一些乐观的股票分析师认为,特斯拉空头们正逐渐退场,股价已进入新一轮的“主升浪”模式。然而,特斯拉同时也面临着激烈的行业竞争、AI 技术快速迭代等风险。 

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