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英国央行意外暂停加息,日本央行维持负利率 


继美联储昨日“鹰派停息”的利率决议之后,英国央行也在连续 14 次的暴力加息之后决定暂停加息,但为未来加息留下空间。另一边厢,日本央行并未如部分投资者预期结束负利率,而是维持超宽松货币政策。决议公布后,英镑兑美元短线下挫,日元断崖式下跌。  与此同时,美债收益率集体创新高;美国国会因未能就财政预算达成共识宣布休会;俄罗斯政府对成品油出口实施临时限制;澳 LNG 罢工也迎来转折即将暂停行动。 

美国长债收益率再创新高

在美联储释放鹰派信号之后,市场对“在更长时间保持更高利率”的预期升温。 “全球资产定价之锚”继续震动,十年期美债收益率收于 4.479%,三日连创 2007 年来新高。30 年期美债收益率升至 4.55%,创 2011 年以来最高水平,日内上行 13 个基点,创 2022 年 6 月以来最大单日涨幅。对利率更敏感的 2 年期美债收益率升至 5.148%,达 2006 年以来的最高水平。 

美国国会休会至下周二

美国国防预算立法草案未能通过程序性投票,美国国会众议院共和党领袖宣布休会直至下周二。这一决定令他们与参议院民主党人进行谈判的时间所剩无几,挫败了未来几天内通过政府拨款法案的希望,意味着 10 月 1 日美国政府“关门”的风险显著增加。拜登政府若果真发生停摆,将冲击美国四季度 GDP,并破坏外界对美国维持政府运转能力的信心。 

俄罗斯对成品油出口实施临时限制

俄罗斯政府宣布对汽油和柴油出口实施临时限制,以稳定国内市场。禁令自 9 月 21 日起生效,且没有最终期限。近期俄罗斯遭遇汽油和柴油短缺,燃料价格飙升,临时限制将有助于使燃料市场饱和,进而降低消费者的价格。但限制出口可能会加剧目前全球柴油市场的供应短缺。当前,对冲基金凶猛看涨油价突破 100 美元。

澳洲 LNG 罢工即将暂停

澳大利亚工厂的 LNG 工人开启罢工后,雪佛龙随即向澳洲公平工作委员会申请帮助解决其与工会之间的纠纷。澳洲劳工监管机构的介入有效地解决了雪佛龙和工会之间的纠纷,有望缓解 LNG 市场的紧绷情绪。由两大工会组成的离岸联盟声明,工人们接受了澳大利亚劳工监管机构提出的关于薪酬和工作条件的拟议解决方案,并将暂停罢工行动。 

英国央行意外暂停加息,英镑兑美元短线下挫 

9 月 21 日,受 8 月通胀数据意外降温推动,英国央行在连续 14 次的暴力加息之后,以 5-4 的投票决定暂停加息,将关键利率维持在 5.25%,为 2008 年 2 月以来的最高水平。 

图片来源:金十数据 

对于利率政策前景,英国央行多数人认为决定保持利率不变是“非常平衡的”,越来越多迹象显示利率对就业市场和经济增长产生影响。 然而,英国央行仍为未来加息留下空间。与其他主要央行一样,英国央行暗示,政策只是暂停,重申将“在足够长的时间内保持足够的限制”,以使通胀达到目标。如果通胀持续存在,则需要进一步收紧货币政策。 

对于经济前景,英国央行将第三季度 GDP 增长预期从 0.4% 下调至 0.1%,2023 年下半年的潜在增长可能比 8 月份预测的 0.25% 更为疲弱。 

对于通胀前景,英国央行预计,通胀在短期内将显著下降,尽管油价再次带来上涨压力,而服务业通胀预计将保持高位。随着经济放缓,预计中期内通胀率将降至 2% 以下。 

消息发布后,英镑兑美元短线下挫约 70 点,跌至今年 3 月来最低水平。 

图片来源:TradingView 

日本央行维持负利率,日元断崖式下跌 

9 月 22 日,日本央行公布最新的货币政策决议,将关键短期利率维持在 -0.1% 不变,长期利率诱导至 0% 左右,符合市场预期。 

日本央行表示,由于价格传导,核心消费者物价指数一直保持在 3% 左右,通胀预期再次出现加速迹象。日本经济可能持续温和复甦,物价和经济面临极高不确定性,就业和收入状况已经适度改善。日本央行将继续耐心实施宽松政策以实现物价目标并伴随工资增长,同时密切关注货币对市场的发展情况。 

图片来源:Getty Images 

此前,日本央行行长植田和男在接受专访时表示,日本央行将“耐心”地维持超宽松政策,一旦央行确信通胀将伴随薪资上涨而继续上涨,“结束负利率政策”是可行的选择之一。植田和男还透露出了关键的时点信号,“目前我们还没有到可以作出明确决定的阶段,央行有可能在年底前获得足够的信息和数据来判断工资是否会继续上涨”。分析师认为,植田和男的表态暗示日本央行退出负利率已经开启“倒计时”,甚至普遍认为日本将在今年内结束超宽松货币政策。然而,最新的利率决议并未实现,日本央行依然维持着负利率政策。 

决议公布后,日元断崖式下跌,美元兑日元短线走高逾 40 点,突破 148.00 关口。 

图片来源:TradingView

与此同时,瑞士央行周四出乎市场意料也暂停加息,瑞典和挪威央行当天各自加息 25 个基点。关注 Doo Prime 行业动态,每日为您梳理热门财经消息! 


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