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中国经济前景乐观,芝商所拟推离岸人民币期权


3 月 6 日,美国芝加哥商业交易所( CME )宣布,将于 4 月 3 日推出基于美元兑离岸人民币期货的期权。同日,瑞银集团上调了中国今明两年的经济增长预期。 

CME 推出美元兑离岸人民币期货期权 

CME 计划在 4 月推出美元离岸人民币期货期权,CME 称此举有望在增加交易量的同时,让投资者接触到更广泛的金融产品。CME 的这一计划仍在等待监管审查,不过该产品的推出正值中国推动人民币国际化之际。 

中国今年早些时候延长了在岸人民币的交易时间,促进外国投资者对人民币的交易温和增加。人民币交易在过去三年飙升,去年人民币期权的交易量甚至比三年前翻了将近两倍。据国际清算银行的数据,人民币占 2022 年全球所有货币对交易量的 7%,并超越澳元、加元和瑞士法郎,成为全球第五大交易货币。 

CME 集团货币对产品全球主管保罗·休斯顿( Paul Houston )表示,“离岸人民币已成为全球货币对交易的核心部分,我们很高兴提供这些期权合约,以帮助客户在中国经济反弹期间管理汇率风险。”分析师指出,这些合约将帮助投资者在以人民币计价的交易中建立对冲,尤其是在中国经济复苏的背景下,中国将受益于人民币国际化计划。 

纽约梅隆银行高级货币对策略师 Geoffrey Yu 表示,离岸人民币期权满足了中国境外投资者对人民币日益增长的商业需求,以及随着中国重新开放而增加对中国敞口的普遍兴趣。他表示,“中国人民银行一直希望看到更多的双向流动,看到更多的波动,鼓励更多的价格发现,加入在岸市场的监管可能很繁琐,因此这是实现相同结果的一种具有成本效益的方式。” 

瑞银上调今明两年经济增长预期 

国务院总理李克强 5 日在政府工作报告中表示,今年国内生产总值增长目标 5% 左右。瑞银预计,未来中国新一届政府或会对基础设施投资和消费等关键增长引擎提供更具体的扶持措施。 

随着中国经济复苏强于预期,预计消费者信心将进一步得到提振,瑞银集团上调了中国今明两年的经济增长预期,进一步强调对中国经济前景的信心。瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛等在 3 月 6 日的报告中,将中国 2023 年国内生产总值( GDP )增速预期从此前 4.9% 上调至 5.4%。同时,瑞银还将中国 2024 年经济增速预期从此前的 4.8% 上调至 5.2%。 

在上周中国统计局公布了强劲的 2 月制造业和非制造业 PMI 数据后,瑞银发布报告预计,随着市场注意力转向经济复苏,中国的经济数据前景预计持续改善,并推出有利的政策组合,这两个因素可能会共同推动中国股票下一波上涨。中国股票到年底将有 15% 左右的上行空间,消费、互联网、运输和材料等行业板块将受益。至于人民币的汇率,人民币近期回落很大程度上源于美国经济数据出人意料地走强后的美元汇率反弹。 

瑞银将 6 月底之前美元兑人民币目标位定在 6.60,在随后的几个季度定位于 6.50。3 月 7 日,人民币兑美元中间价报 6.9156,调贬 205 个基点。前一交易日中间价报 6.8951,在岸人民币 16:30 收盘价报 6.9194,夜盘收报 6.9335。

图片来源:中国货币网

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