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雷曼时刻?市场传言瑞士信贷面临爆雷风险


澳洲广播公司( ABC )旗下商业记者 David Taylor 根据“可靠消息”,在推特表示一间大型投资银行濒临破产。消息散播后引来热烈讨论,国外市场疯传百年银行巨头瑞士信贷( Credit Suisse )爆雷。 

瑞信危机一波未平一波又起 

瑞士信贷集团成立于 1856 年,是瑞士第二大的银行,全球第五大财团,其总部位于瑞士苏伊士。瑞士信贷集团由四个银行部、一个保险部组成,其资产总值达到 4350 亿美元。 2022 年,瑞信位列《财富》世界 500 强排行榜的第 494 位。瑞士信贷集团的母公司和业务部门均被国际知名评级机构评为 A1 和 AA 级。 

然而瑞信近期频现丑闻,包括 Archegos 爆仓、Greensill 破产、泄密事件等,令公司名誉受损,更拖累业绩。其股价自去年二月起一蹶不振,从 14.90 美元跌至周五收市的 3.92 美元。 

瑞信在 2021 年遭受 ArchegosCapital 爆仓和 GreensillCapital 倒闭的双重打击,令公司蒙受了几十亿美元的亏损,迫使其投行主管和首席风险官引咎辞职。 

在 Archegos 爆仓之前,瑞信已因供应链金融公司 Greensill 倒闭压力倍增。 Greensill 在 2021 年 3 月宣布破产后,关闭了其持有 Greensill 债券的 100 亿美元供应链金融基金,并对其资产管理部门进行了整顿。瑞信此前表示,截至 2021 年底,已向 Greensill 提交了5份保险索赔,对应的瑞士信贷资产管理风险敞口约为 12 亿美元。 

随后 Archegos 被发现对几只股票高杠杆押注崩盘,震惊华尔街,并引发监管机构的调查。瑞信承担了大部分损失,高达 55 亿美元,使瑞信经历了自金融危机以来最糟糕的一年,同时管理层进行了重大调整,并对董事会进行了改组。 

此外,瑞信在 2021 年涉嫌帮毒贩洗钱的诉讼风波中败诉,成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。 

近几天百年银行巨头瑞信爆雷传言持续发酵。消息称一家大型国际投行处于危机边缘,引发不少人猜测这家大型投资银行即是瑞士信贷。   

瑞信否认传闻,言论被讽似雷曼兄弟 

据英国《金融时报》报道,瑞信放话安抚市场,其高管向大客户、交易对手和投资者重申其拥有强大的流动性和资本。瑞信信贷违约掉期( CDS )利差上周五大幅上升,显示出投资者的担忧。 

CDS 违约掉期价格越高,说明违约概率越大。标普全球市场情报数据显示,瑞信五年期 CDS 上周五跳升 6 个基点,接近 247 个基点,达到至少 10 年来最高水平,正接近 2008 年雷曼兄弟倒闭时的水平。 

瑞信行政总裁科尔纳( Ulrich Korner )在上周五曾向员工发出备忘录,承认银行内部和外部存在很多不确定性和猜测,但该行拥有 1000 亿美元的资金缓冲,呼吁员工 不要将日常股价表现与公司“强大的资本基础和流动性状况”混为一谈。科尔纳指表示将在 10 月 27 日公布最新战略,在那之前会定期向员工发送最新消息,直到日战略评估结果出来。 

福克斯财经频道记者 Spencer Jakab 表示,瑞信 CEO 一直在与主要机构投资者会面,因其担心公司财务基础不稳固。一位大投资者表示,瑞信的银行和财富管理平台很有价值,但是投行业务就像是灾难,公司 CDS 的交易情况简直就像雷曼时刻即将到来一样。瑞信 CEO 对员工的喊话被拿来与雷曼兄弟当年破产前说过的话比较,暗讽瑞信前景堪忧,因为在 2008 年全球金融危机导致雷曼兄弟破产是,雷曼兄弟的总财务长也说过同样的话。 

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