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两大央行公布利率决议,美国非农数据今晚来袭


今日英国央行和欧洲央行陆续公布最新利率决议,两大央行皆宣布加息 50 个基点,英镑和欧元随即下跌。IMF 认为全球央行需要表明将在更长时间内维持高利率,直到通胀回落至目标水平,避免物价压力出现反弹。 

英国央行放软姿态,维持 50 个基点幅度 

2 月 2 日 20:00,英国央行宣布加息 50 个基点,将基准利率从 3.5% 提高至 4%。这是英国央行自 2021 年 12 月以来连续第 10 次加息,累计加息幅度达到 390 个基点,为近 30 年来最大加息幅度。本次加息后,银行利率也来到了 2008 年 11 月以来的最高水平。 

图片来源:华尔街见闻

英国货币政策委员会( MPC )的 9 人以 7:2 的比例支持了本次加息 50 个基点的决定。包括行长贝利在内的六位委员投票支持加息 50 个基点,Catherine Mann 也放弃呼吁加息 75 个基点,转向投票支持加息 50 个基点;Silvana Tenreyro 和 Swati Dhingra 则支持维持利率不变。 

英国央行表示通胀风险显著偏向上行, “如果有证据表明存在更持久的压力,那么就需要进一步收紧货币政策”,但英国央行在前瞻指引中放弃了“在必要时将采取强有力( forcefully )的行动”这个关键的鹰派措辞,被市场解读为鸽派信号。 

决议发布后,英镑兑美元短线拉升约 50 点后又急速下挫约 70 点,现报 1.2209。英国国债涨幅扩大,10 年期国债收益率下跌 20 个基点至 3.11%。

图片来源:TradingView

 

欧洲央行上调 50 个基点,表明下月再加息 

同日 21:15,欧洲央行公布最新政策决议,将三大主要利率均上调 50 个基点,符合市场预期,并明确表示下个月将再加息 50 个基点,重申将坚持对抗高通胀。目前欧元区主要再融资利率为 3%,存款便利利率为 2.5%,边际贷款利率为 3.25%。 

图片来源:金十数据

尽管欧洲央行已将关键利率升至 2008 年以来的最高水平,但其利率水平仍低于美联储和英国央行。美联储周三加息 25 个基点,将利率上调至 4.5% 至 4.75%。英国央行周四早些时候将利率上调 50 基点至 4%,皆高于欧洲央行加息后的利率。 

欧洲央行行长拉加德表示,央行内部存在很强的共识,2 月和 3 月各加息 50 个基点是合理的。欧洲央行有意在 3 月加息 50 个基点后评估利率路径,利率决策将视数据而定。此番言论令市场鹰派预期回落。 

消息发布后,欧元兑美元短线拉升逾 10 点后又下挫约 30 点,报 1.0894。德国 2 年期国债收益率下跌 8.6 个基点,报 2.579%。意大利 10 年期国债收益率在欧洲央行利率决定后继续下跌,日内下跌 20.8 个基点,现报 4.083%。 

图片来源:TradingView

IMF 敦促央行维持高利率,津巴布韦同日降息 

国际货币基金组织( IMF )也在 2 月 2 日表示,全球央行需要向金融市场表明,需要在更长时间内将利率维持在较高水平,以使通胀持续地回落至目标水平,并避免物价压力出现反弹。然而,投资者看淡了各国央行加息的行动,一直在押注政策将快速转向降息,因为他们相信各国央行的政策利率已接近峰值,且高通胀开始缓解,无视各央行的鹰派言论。 

与此同时,津巴布韦央行发布公告宣布降息 5000 个基点,将政策利率从 200% 下调至 150%。作为 2022 年最激进加息的央行,津央行去年累计加息了 14,000 个基点,幅度为全球之最。尤其是在去年 6 月,该行更是一次性加息 12,000 个基点,将政策利率从 80% 提高到 200%。关于本次降息 5000 个基点的决定,行长曼古迪亚( John Mangudya )在声明中写道,适度调节利率是必要的,另外去年四季度开始通胀出现了下降的势头,预计 2023 年能维持这一趋势。 

此前美联储虽然也放缓加息,但仍维持鹰派言论,不过市场将之视为鸽派信号,选择相信美联储今年将降息。今晚非农数据出炉,市场或将迎来另一股波动。是涨是跌?关注 Doo Prime 行业动态,每日为您带来最新财经消息! 

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