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美联储如期加息 50 个基点,美股集体收跌


市场高度关注的 12 月利率决议重磅来袭,美联储一如预期加息 50 个基点,并上调基准利率至 4.25% 到 4.5% 区间。鲍威尔表示,持续加息是适当的,但未来或将进一步放缓加息至 25 个基点。利率决议之后,美股集体收跌,美债刷新日高,美元指数反弹约 50 点。 

如期放缓加息幅度,基准利率上调至 15 年来最高水平 

北京时间 12 月 15 日凌晨 3 时,美联储公布 12 月利率决议,还公布了每季度更新的利率点阵图和最新经济预测。 

美联储在今年的最后一次议息会议后宣布加息 50 个基点,较此前连续四次暴力加息 75 个基点的步伐放缓;基准利率提升至 4.25% 到 4.5%,为 2007 年以来最高水平,符合市场预期。 

与此同时,美联储公布了最新的利率点阵图。相比今年 9 月发布的点阵图,本次美联储决策者预计的明后年利率水平都高于先前预期,显示明年的紧缩程度超过美联储此前预期的水平。美联储预计明年底中位数为 5.1%,高于 9 月时估计的 4.6%,也略高于市场预期的 5%。本轮加息周期或在明年见顶,利率峰值预测为 5% 至 5.25% 区间;而 2024 年底的利率中位数为 4.1%,高于 9 月时估计的 3.9%。 

 

来源:华尔街见闻

美联储也上调今年国内生产总值( GDP )增长预测至 0.5%,高于 9 月时估计的 0.2%,但同时下调了未来两年的预测,预计明年增长降至 0.5%,低于 9 月时预测的 1.2%;而 2024 年增长 预测为 1.6%,较 9 月估计的 1.7% 更低。 

未来或放缓加息至 25 个基点,仍致力于达 2% 通胀率 

FOMC 一致投票通过本次决定,因为官员们仍然非常关注通胀风险,认为继续加息是适当的做法。在公布最新利率决议后,美联储主席鲍威尔接着召开记者会,就美联储未来的加息路径、美国宏观经济、劳动力市场等议题发表看法。 

鲍威尔强调,近两个月美国通胀的下行和通胀预期的稳定,并不是“值得自满的理由”。高通胀持续时间越长,通胀变得根深蒂固的可能性就越大。鲍威尔表示,美联储将坚定地致力于将通胀率恢复至 2%,但他也表示“这可能是个长期工程”。 

鲍威尔表明,持续的加息是适当的,因为紧缩政策的全面影响尚未显现,美联储在一段时间内可能需要采取限制性政策立场。不过他随后表示,目前美联储的政策正接近充分限制性。对于未来加息幅度是否继续放缓,鲍威尔说道:“我今天无法告诉你下一次加息的规模。2 月加息幅度将取决于未来的数据和就业市场,不过美联储强烈考虑将下次加息幅度调整到 25 个基点。到目前为止,我们预计通胀会有更快的进展。” 

鲍威尔称,美国经济与去年相比大幅放缓,不过数据显示本季度美国经济将温和增长。FOMC 尚未讨论其将接受的经济衰退的严重程度。“没有人知道我们是否会陷入衰退。实现软着陆的路径很窄,但仍有可能。” 

针对劳动力市场,鲍威尔表明,失业率上升并不反映劳动力市场走弱,4.7% 的失业率仍是强劲的劳动力市场。美联储的重点是在劳动力市场保持强劲的情况下降低通胀。关于工资的过快上涨,和市场担忧的“工资-通胀螺旋”,鲍威尔坦承美联储在控制平均时薪方面没有取得太大进展。美联储希望工资大幅增长,但要与目标通胀率保持一致,目前工资水平远高于 2% 的通胀率。 

美股集体收跌,美债刷新日高 

美联储加息决议发布前,美股低开高走,并在午盘触及日高,期间一度涨幅集体砍半,但决议发布前半小时重返日高。利率决议发布后 10 分钟内,美股集体转跌,且跌幅持续扩大,标普 500 指数跌 1.3% ,并失守 4000 点;道琼斯指数最深跌超 400 点或 1.2%,失守 3.4 万点整数位;纳斯达克指数最深跌 1.7%。  

截止收盘,标普收跌 24.31 点,跌幅 0.61%,报收 3995.33 点;道指收跌超 140 点,跌幅 0.42%,报 33966.35 点;纳指收跌近 86 点,跌幅 0.76%,报 11170.89 点。 

在 12 月利率决议公布前,美债收益率在盘初齐跌,且短债收益率跌幅更深,午盘后长债收益率重新转涨,10 年期收益率重返 3.50%,2 年期收益率最深跌近 7 个基点至 4.16%,刷新 10 月初以来的逾两个月低位。美联储宣布加息后,美债收益率齐创日高,尾盘长债收益率重新转跌,短债收益率保持涨势。2 年期美债收益率短线反弹超 10 个基点,日内转涨并触及日高 4.29%;决议发布前已转涨的 10 年期美债收益率涨幅扩大至近 4 个基点,刷新日高 3.54%。 

美元指数昨日跌 0.4%,不足 104 关口,交投 103.55,刷新 6 月中旬以来的半年最低。利率决议之后,美元指数日内转涨并重返 104 关口上方,短线反弹约 50 点。 

在美联储公布最新的利率决议之后,还将会有欧洲央行和英国央行的利率决议携手来袭,市场预计另外两大央行均加息 50 个基点。此外,“恐怖数据”美国 11 月零售销售数据、美国 11 月工业产生数据和初请失业金人数变动数据也将紧接着出炉。关注 Doo Prime 行业动态,明天将为您梳理两大央行利率决议亮点! 

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