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银行风波削弱加息预期,美元走弱带动黄金大涨


3 月 8 日, Silvergate Capital Corp 宣布,将逐步关闭 Silvergate Bank 业务,并清算Silvergate Bank。3 月 10 日,美国加州金融保护和创新部( DFPI )宣布关闭硅谷银行,并由美国联邦存款保险公司( FDIC )接管。3 月 12 日,Signature Bank 也被纽约州监管机构关闭,同样由 FDIC 接管,并成立 Signature Bridge Bank 作为过渡银行。Silvergate Bank、硅谷银行、Signature Bank 三家银行接二连三倒闭,美国政府出手干预,防止骨牌效应扩大。 

汇丰收购硅谷银行英国子公司 

在被《福布斯》杂志评为美国最佳银行仅 3 天后,硅谷银行在成立 40 周年之际突然倒闭。硅谷银行破产后,纳斯达克迅速宣布暂停其交易,并将停牌直至满足提供更多信息的要求。标普 500 指数将硅谷银行剔除,Insulet 取而代之成为标普 500 指数成份股。美联储发言人也马上表示,硅谷银行首席执行官 Greg Becker 将不再是旧金山联邦储备银行的董事会成员,于 3 月 10 日即刻生效。 

3 月 13 日 15:00,汇丰控股公告称,其英国的子公司( ring-fenced subsidiary )汇丰英国银行有限公司( HSBC UK Bank plc )以 1 英镑的价格收购硅谷银行英国有限公司。汇丰控股提到,硅谷银行母公司的资产和负债不在交易范围内。 

银行股大幅波动 

3 月 13 日,在政府机构介入银行风波之后,美股主要指数期货隔夜一度齐涨超 1%,但美股盘前扭转涨势并集体低开。标普 500 指数收跌 5.83 点,跌幅 0.15%,报 3855.76 点,连跌三日,创 1 月 5 日以来的九周半新低;道指收跌 90.50 点,跌幅 0.28%,报 31819.14 点,连跌五日,创四个半月最低;纳指收涨 49.95 点,涨幅 0.45%,报 11188.84 点。 

图片来源:TradingView

银行股基准的费城证交所 KBW 银行指数( BKX )盘初跌近 14%,收跌 11.7%,创 2020 年 3 月以来最大跌幅。SPDR 标普地区银行 ETF( KRE )盘初跌超 17%,收跌超 12%。 

大型银行中,美国资产值最大的摩根大通跌超 3% ,最终收跌 1.8%。美国银行跌 8% 后收跌近 6%,连跌六日至 2020 年 12 月下旬来最低。花旗跌超 7%,连跌六日至去年 12 月末以来最低。富国银行跌超 7%,创去年 6 月下旬来最低。 

地区银行中,总部位于旧金山的第一共和银行盘初跌近 79%,收跌近 62%,连跌六日至 2012 年以来最低,创上市来最大单日跌幅。阿莱恩斯西部银行( Western Alliance Bancorp )一度跌 85%,收跌 47% 至 2020 年 3 月来最低。西太平洋合众银行( PacWest Bancorp )一度跌近 60%,收跌 21% 至 2011 年来新低。总部位于田纳西州的 First Horizon 银行一度跌 33%,创 2021 年 12 月来最低。 

加息预期降温令美元走软 

由于美国当局采取行动控制硅谷银行突然倒闭的影响,市场押注美联储将放缓加息步伐,甚至停止为抑制通胀而加息,美元因此走软。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数跌近 1% 并一度失守 103.50,跌穿 104 关口,连跌四日至 2 月 15 日以来的四周新低,目前交投于 103.63 附近。 

图片来源:TradingView

避险情绪促黄金大涨 

因硅谷银行倒闭引发的不确定性促使投资者寻求避险。现货黄金上涨至 1913.27 美元/盎司,创 2 月 3 日以来新高,全日升幅达 2.46%,超过 40 美元。 COMEX 4 月黄金期货再涨 2.6% 或 49.30 美元,报 1916.50 美元/盎司。期银和现货白银最高涨约7%至三周新高。 

图片来源:TradingView

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