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行业动态 | 日本鹰派石破茂将任首相,日元跳升、日股跌破 38000 点 


行业动态 | 9 月 27 日至 30 日,石破茂当选自民党新任总裁,按惯例将被提名为新一任日本首相。石破茂预计将延续岸田文雄的主要政策主张,支持逐步回归正常利率环境。在石破茂意外胜选后,日元上演大逆转,美日大幅下挫;日本国债期货下跌;日经225指数遭遇重创。同时,中国制造业 PMI 出炉;美国 PCE 持续降温;美国港口工人宣布明日罢工;蔚来获 33 亿投资高开近 15%。

中国制造业 PMI 出炉 

9 月 30 日,标普全球公布的数据显示,中国 9 月财新制造业 PMI 录得 49.3,重回荣枯线下方,较前值为 50.4 下滑 1.1 个百分点,为 2023 年 8 月以来最低。另一方面,中国国家统计局发布数据显示,9 月份官方制造业 PMI 为 49.8%,比上月上升 0.7 个百分点,制造业景气度回升。 

美国 PCE 持续降温 

9 月 27 日,美国商务部公布数据显示,整体 PCE 同比下降至 2.2%,为 2021 年 3 月以来的最低水平,低于预期值 2.3%,较上月值 2.5% 降温。美国 8 月核心 PCE 物价指数环比上涨 0.1%,低于预期和前值 0.2%,创 5 月来新低;同比上涨2.7%,为 4 月以来新高,符合市场预期。 

美国港口工人宣布明日罢工 

9 月 30 日,国际码头工人协会(ILA)宣布,将于 10 月 1 日在美国东海岸和墨西哥湾沿岸港口展开罢工。罢工可能涉及的港口工人多达 4.5 万名,影响的港口航运量将占美国总航运量约 60%,日均损失最高达 50 亿美元。ILA 的此次罢工源于对美国海事联盟(USMX)不满,因为码头工人一直在遭受持续数十年的“工资压制”。 如果罢工如期进行,将进一步推升运费。 

蔚来获 33 亿投资高开近 15% 

9 月 30 日,蔚来高开近 15%,报 55.45 港元,成交额达 534.6 万港元。此前一日,蔚来宣布与蔚来中国的三家现有股东——合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽省高新技术产业投资有限公司、国投招商投资管理有限公司签署战略投资协议,将以 33 亿元现金增资认购蔚来中国的新发行股份,蔚来公司也将投入 100 亿元现金认购蔚来中国的新发行股份。 

日本鹰派石破茂将任首相,支持日本央行加息 

9 月 27 日,日本执政党自民党总裁选举开票,自民党前干事长石破茂(Shigeru Ishiba)在第二轮投票中,获得多数选票,当选自民党新任总裁。现任日本首相岸田文雄的自民党总裁任期将于 9 月 30 日结束。按惯例,新任自民党总裁将在 10 月 1 日经国会指名选举,有望接任首相。 

行业动态 | 日本鹰派石破茂将任首相,日元跳升、日股跌破 38000 点 
图片来源:Getty Images 

石破茂现年 67 岁,这是他第五次竞选党首。他早年在银行工作,从政 38 年来,涉足农业、安全、地方振兴等多个领域,曾任自民党干事长、政策调查会长,获称“政策通”。 

被认为支持继续加息的石破茂宣称,必要时将部署财政刺激,不会打乱货币政策的宽松趋势,日本央行应当自主决定货币政策,政府与日本央行应当紧密合作,不会就货币政策向央行提出任何要求。 

然而,分析师认为,石破茂预计将延续岸田文雄的主要政策主张,以克服通货紧缩作为经济管理的首要任务,采取措施提高工资,重振消费;支持日央行的加息政策;支持大规模区域振兴计划、加强政府投资。 

日元跳升,日股大跌 

石破茂与现任政府的政策主张接近,支持逐步回归正常利率环境以提振日元。石破茂此前曾表示,“安倍经济学”路线需要纠正,逐步回归正常利率环境将有助于抑制通胀、促进结构性改革。 

随着石破茂将接任日本首相,日本实施了 12 年之久的“安倍经济学”很可能将走向终结,他的胜选为日本央行进一步加息扫除了障碍。日元飙升,充分说明了石破茂可能支持日本央行实现利率正常化。不过,他当选不利于日股。目前投资者正减少日股持仓。 

在石破茂意外胜选后,日元上演大逆转,美日大幅下挫;日本国债期货下跌;日经225指数遭遇重创。 

9 月 27 日傍晚,日经 225 指数期货交易盘中一度大跌超过 2000 点,并触发熔断机制。9 月 30 日,日本日经 225 指数自 9 月 25 日以来首次跌破 38000 点,日内跌超 4.5%。 

行业动态 | 日本鹰派石破茂将任首相,日元跳升、日股跌破 38000 点 
图片来源:TradingView

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