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创纪录规模“三巫日”来袭,英伟达日内跌 8% 


6 月 20 日,“三巫日”前夕,美股已开始动荡,英伟达高位跳水 8%,纳指止步七日连创新高,“恐慌指数”VIX 飙高。这次“三巫日”将迎来 5.1 万亿美元创纪录规模的指数、股票和 ETF 相关的期权合约到期,可能将给美股市场带来意料不到的短期波动。同日,英国央行宣布维持利率不变;瑞士央行二度降息;美元兑日元逼近 159 关口,日本当局警告或将出手干预。         

英国央行维持利率不变 

英国央行宣布继续把基准利率维持在 5.25% 不变,与市场预期一致,为去年 8 月以来连续第七次按兵不动。英国央行在声明中称,9 人货币政策委员会(MPC)中有 7 名成员支持维持利率不变,2 名成员认为应该降息;不降息对一些委员来说是“微妙平衡”的决定,暗示更多决策者可能接近于支持降息。交易员上调 8 月降息概率预期至 50%,英镑兑美元短线下跌逾 10 点;10 年期国债收益率短线走低;英国富时 100 指数短线拉升。 

 

瑞士央行二度降息 

瑞士央行自 3 月成为首个降息的发达国家央行后,再次宣布将基准利率下调 25 个基点至 1.25%,符合市场预期。瑞士央行在声明中表示,潜在的通胀压力再次下降,因此最终还是决定降息。瑞士央行同时宣布下调通胀预期,预计今年平均 CPI 通胀为 1.3%,2025 年为 1.1%,2026 年为 1%。GDP 增长预计在 1% 左右,2025 年将加速至 1.5% 左右。利率决议后,瑞郎兑欧元汇率下跌约 0.4%,瑞郎兑美元汇率下跌 0.5%。 

美元兑日元逼近 159 关口 

美国财政部发布半年度货币报告,将日本列入“监控名单”,认为尽管日本干预力度大,但还不是货币操纵国,日本在货币对操作方面一直是“透明的”。报告公布后,日元跌至 34 年来的最低点,美元兑日元涨幅扩大至超过 0.5%,最高触及 158.94,逼近 4 月 29 日顶部的 160.22。日本首席货币外交官神田真人表示,如果有必要,他将指示日本央行进行干预,这意味着市场仍需警惕“黑天鹅”事件随时上演。 

创纪录规模“三巫日”来袭,正值股指再平衡 

21 日,美股市场又迎来每季一次的“三巫日”。这次“三巫日”将迎来 5.1 万亿美元创纪录规模的指数、股票和 ETF 相关的期权合约到期,可能将给美股市场带来意料不到的短期波动。 

三巫日是指美国股票期权、股指期货和股指期权同时到期的日子,这一情况一年只有四次,即 3 月、6 月、9 月和 12 月的第三个周五。每当这一天到来之际,美股市场都可能会出现成交量与波动性的飙升。 

据高盛分析师 John Marshall 估计,本周五,三巫日美股的期权到期规模将是有史以来最大的一次,到期期权的名义价值将超过 5.1 万亿美元。 

不仅如此,本周五 “三巫日”到期之际,正值美股指数再平衡,届时标普道琼斯指数会调整公司权重,追踪其指标的 ETF 也会做出类似调整,这可能会进一步加大市场的波动。 

英伟达单日跌 8%,恐慌指数破 13 

“三巫日”前夕,美股已开始动荡,英伟达高位跳水 8%,纳指止步七日连创新高,“恐慌指数”VIX 飙高。 

图片来源:TradingView

20 日,由于与英伟达相关的合约到期价值高企,英伟达盘中波动剧烈,涨 3.8% 后一度转跌 4.5%,日内从最高位跳水 8%,最终收跌 3.5% 脱离历史新高,也让微软重夺全球市值最高地位。 

美股大盘方面,标普 500 指数在八天里第二天下跌并脱离新高,纳指和纳指 100 跌离新高,“恐慌指数”VIX 涨超 6% 升破 13。 

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