主页 » 行业动态 » 2022 年全球重大经济事件盘点( I )

2022 年,全球经济正面临百年未有之大变局,接踵而至的大事件造成今年行情剧烈波动,以往的投资逻辑不断遭遇修改。 

正所谓阳光之下没有新鲜事。通过对于重大事件的复盘,分析了解过往历史脉络,投资者方能温故知新,把握未来时局。接下来,就让我们一同盘点回顾,左右了 2022 年行情走势的重大经济事件(排名不分先后)。 

1. RCEP 正式生效 

2012 年,东盟十国发起了《区域全面经济伙伴关系协定》( RCEP )。2020 年 11 月 15 日,东盟十国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共 15 个亚太国家正式签署了该协定,并于 2022 年 1 月 1 日正式生效。

RCEP 的生效为区域合作的深化发展创造了崭新机遇,对推动东亚区域经济一体化具有重要意义。我们认为,RCEP 的主要内容和影响主要体现在以下 3 大方面:

大幅降低关税:

RCEP 将取消多种货物关税和壁垒,最终实现零关税产品数量在整体上超过 90%。在关税大幅下调的情况下,区域内贸易将收获增幅动力,同时也有助于让各国实现疫情后的经济复苏。在关税壁垒消除的情况下,市场选择将更发丰富,消费者的多样化消费需求无疑将得到满足。作为东盟的第一大贸易伙伴,中国与区域内各国的贸易联系也将进一步加强。

促进区域贸易与工业化发展:

东盟十国当中不少成员国当前的工业基础相对薄弱,并且人口密度偏大,人口数量偏高,亟需解决本地大量人口的就业与生机等问题。通过将本国融入范围更广的区域经济发展之中,东盟各国能够更好发展本国工业基础,推动工业化进程,为本地人口创造更多就业机会。

中日韩自贸区迈出第一步:

在 RCEP 的框架之下,中日韩三国初步实现自贸合作。以当前的 RCEP 为基础,中日韩或将在未来达成水平更高的中日韩自贸协定,进一步实现经济整合,帮助各国摆脱各自国内的内卷及内耗困境。

2. 俄乌战争爆发

俄乌战争于 2022 年 2 月 24 日正式爆发,对于经济的主要影响体现在以下 3 大方面:

能源危机:

出于俄罗斯将切断对欧洲能源供应的担忧,天然气、石油等能源价格在战争爆发后应声大涨。能源价格居高不下的影响此后又蔓延至经济中的其他领域,推高了运输成本和食物价格等,最终造成世界多国的通胀走高。

通胀走高:

乌克兰作为欧洲粮仓,其玉米小麦出口均占全球10%以上。战争局势造成乌克兰农产品对外出口减少,价格飙升,价值能源价格同样高涨,最终令欧洲多国的通货膨胀水平屡创新高。

欧元走弱:

战争的爆发造成欧洲区域局势不稳,大量资金为求避险,纷纷出逃欧洲,转向安全地域。欧元兑美元汇率今年迄今已下跌逾 10%。

当前俄乌战争在短期内仍未有结束的迹象,或将继续在明年 2023 年拖累全球经济的复苏步伐。

3. 新冠疫情仍未终结 

新冠疫情自爆发以来,如今已步入第三个年头。今年年初,奥密克戎变异株开始在全球各国肆虐。种种迹象似乎表明,世界仍处于新冠疫情的阵痛之中。 

但今年 9 月,随着每周新增病例和死亡病例已降至 2020 年 3 月以来的最低水平,世界卫生组织( WHO )总干事谭德塞( Tedros Adhanom Ghebreyesus )表示,世界正处于结束新冠肺炎大流行最有利的时机。全球越来越多的国家逐步放宽疫情管制,预计新冠疫情对于世界经济的负面影响可能将在明年有所减缓。 

4. 美联储开启激进加息 

为抑制本国居高不下的通胀水平,美联储于今年开启加息通道,于 2022 年 3 月加息 25 个基点,此后 5 月又加息 50 个基点。从 6 月开始,美联储更是大幅度加息 75 个基点,随后一路维持 75 个基点的幅度不断激进加息。 

美联储开启激进加息通道后,美股便同时进入熊市下行通道。今年迄今,美股三大股指均出现大跌行情。截至撰稿时,道琼斯指数、标普 500 指数和纳斯达克指数今年已分别下跌 9.36%、20.19% 及 33.01%。 

虽然美股不断走低,但美联储至今依旧维持鹰派立场,为了打压通胀态度强硬,暂未表现出一丝放缓加息步伐的意向。市场预期美联储或将在明年才会逐步放缓加息幅度,美股若要走出当前的熊市行情,尚需等待美联储的政策走向扭转

5. 越南 GDP 高速增长 

2022 年的欧美经济陷入衰退危机,中国 GDP 增速亦现放缓端倪,但越南经济增长却一路高歌猛进。越南今年第三季度 GDP 增速高达 13.7%,预计今年全年 GDP 增速可达 8%,成为东南亚今年增长最快的经济体,一时间吸引了众多市场关注。 

越南近年来高速攀升的 GDP 背后主要存在两大因素:

内部环境适宜: 

为刺激贸易出口和外企建厂投资,越南政府不断出台减税利好政策,令越南在外资眼中颇具吸引力。 

此外,越南政府近年来不断投资基础设施建设。当前越南政府对于基础设施上的投资已占 GDP 的 6%,相比之下,周边其他东南亚国家平均仅有约 2.3%,远远低于越南,因此造成越南更有利于外企入资建厂。 

外部环境红利: 

2020 年疫情爆发之初,越南对于疫情的控制相对较好,为外资提供了安全稳定的环境。此外,随着中美贸易摩擦,以及中国自身劳动力成本上升的因素,越来越多中低端制造业纷纷将工厂从中国迁移至成本更为低廉的越南。 

加之越南全国 35 岁年龄以下的人口占全国人口超一半,其人口红利正好利于承接从中国迁出的中低端制造产能。 

虽然越南近年来经济高速发展,承接了中国不少低端产能,引发了市场对于越南将挑战中国制造业大国地位的猜想。但考虑到越南本身体量较小,无法完全承接中国的制造产能。同时中国本身也有意升级制造业,摆脱对于密集型产能的依赖,两国之间的经济发展也处于完全不同的阶段,因此中越两国之间更有可能形成各取所需、相辅相成的协作关系,而非单纯的粗暴对抗。 

6. 安倍遇刺,日元崩盘 

日本前首相安倍晋三于今年 7 月 8 日在街头演讲时,突遭枪手袭击,不治身亡。行凶者声称其母沉迷于统一教导致倾家荡产,并不满安倍晋三与该教关系甚密。 

正所谓祸不单行,前首相遇刺身亡并非日本今年唯一的坏消息。今年随着美联储为抑制通胀不断激进加息,导致日元兑美元汇率一路暴跌,全球多家对冲基金更是将做空日元视为全年最佳交易策略。 

日元暴跌令日本当下遭遇多重困境: 

进口能源价格快速增长: 

日本作为资源贫乏的岛国,许多能源均依赖外部进口,而原油作为重要战略资源更是不在话下。但由于今年本身原油价格便因俄乌战争而水涨船高,并且原油通常按美元计价,而日本对美元汇率的暴跌,最终造成日本对于购买石油的支出大幅增长,油价上升,进而引发国内通货膨胀。 

国内消费需求下降: 

日本近年来本就已经处于“低欲望”的社会状态下,加之通货膨胀令本国商品价格攀升,国民消费意愿进一步下降,拉低了消费需求。 

资本外逃,拉低日元国际地位: 

首先日本作为贸易大国,与世界各国的经济往来紧密而频繁。因此日元汇率剧烈动荡,自然不利于日本与其他各国的正常贸易往来,从而减少了日元交易量,进而令各国减少对于日元的储备头寸,拉低了日元国际地位。 

日本当前的难题在于,在欧美等国不断加息的背景下,日本央行是否也应该跟随欧美的步伐,亦开启加息通道,从而拉升日元汇率,控制汇率贬值。但若开启加息,无疑又反而将抑制经济发展。加之日本政府债台高筑,常年债务占 GDP 比重维持在 200% 以上,一旦开启加息无疑又将引发政府的财政危机。因此市场上大多数观点依旧认为,日本央行或不会在短期内开启加息通道。 

世界局势,浩浩荡荡。重大的经济事件如同时代洪流一般,推动着市场行情向着全新周期前赴后继。我们的回顾也还没有结束,请继续关注即将发布的 《2022 年全球重大经济事件盘点( II )》! 

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