Search Mark
首页 / 行业动态

行业动态 | 中国央行 5000 亿“互换便利”落地,国泰君安、海通证券复牌涨停 


行业动态 | 10 月 9 日至 10 日,中国“互换便利”落地,首期操作规模 5000 亿元;上海最大的两家券商——国泰君安和海通证券公布合并方案,并购宣布复牌,开盘飙升逾 100%,双双涨停。与此同时,美联储 9 月会议纪要出炉,显示内部官员现分歧;亚马逊宣布一系列物流升级;加拿大零售巨头再发起收购 7-Eleven。    

美联储 9 月会议纪要揭分歧 

美联储公布 9 月货币政策会议的纪要,揭示了 FOMC 官员们内部的意见不一。尽管利率决议最终只有一人投票反对降 50 基点,但纪要显示,“一些”与会者认为 7 月会议就有理由降 25 基点,一些人认为降 25 基点符合政策逐步正常化的道路,“几人”本可能支持 9 月降 25 基点。美联储内部对紧缩程度看法也不同,一些人强调,要对外沟通,即使降息,缩表也可能持续一段时间。 

亚马逊宣布一系列物流升级 

亚马逊在“Delivering the Future”活动上宣布,计划建设“下一代”快递配送中心,干活的机器人数量将较传统仓库激增至 10 倍,并引入 Sequoia 最新库存系统,加快工人存取货物效率。另外,亚马逊进一步进军医疗保健领域,计划在 2025 年将“当日达”处方药配送服务覆盖美国近一半地区,并在德克萨斯州测试无人机送药服务,以进一步加快药物配送速度。 

加拿大零售巨头再发起收购 7-Eleven  

加拿大零售巨头 Couche-Tard 自 8 月发起的 390 亿美元收购邀约被拒绝后,如今再次向日本便利店巨头 7-Eleven 的母公司 Seven&i Holdings 发起收购,报价高达 470 亿美元,较之前的出价涨了 20%。消息传出后,Seven & i 的股票盘中一度飙升超 10%,随后涨幅收窄,截至收盘涨 0.28%。如果成功,这将是日本历史上最大的外国公司收购案。 

中国“互换便利”落地,首期操作规模 5000 亿元 

10 月 10 日,中国央行发布公告称,创设“证券、基金、保险公司互换便利(Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility,简称 SFISF)”工具,支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票 ETF、沪深 300 成分股等资产为抵押,从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模 5000 亿元,视情可进一步扩大操作规模。即日起,接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。 

行业动态 | 中国央行 5000 亿“互换便利”落地,国泰君安、海通证券复牌涨停 
图片来源:中国人民银行

此前,在 9 月 24 日的国新办发布会上,中国人民银行行长潘功胜表示,将创设结构性货币政策工具支持资本市场,“互换便利”为其中一项。潘功胜透露,计划互换便利首期操作规模是 5000 亿元,未来可视情况扩大规模,“第一期 5000 亿元,还可以再来 5000 亿元,甚至可以搞第三个 5000 亿元”。 

“互换便利”的主要形式是非银机构与央行互换资产,如以股换债,然后去市场上进行质押式融资,以提高加杠杆能力。通过 SFISF,金融机构抵押流动性相对较差的资产,获取流动性更好的资产,从而在市场进行融资、提高资金实力,进而更好地在资本市场进行投资。由于 SFISF 获取的资金被限定于投资股票市场,有利于更好发挥证券、基金、保险公司稳定市场的作用。互换便利是强力托底工具,有助于稳定股市情绪。 

国泰君安、海通证券加速合并,复牌涨停

10 月 9 日,上海最大的两家券商——国泰君安和海通证券公布合并方案,并购宣布国泰君安和海通证券各自的 A 股、H 股将于 10 月 10 日开市起复牌。这一复牌时间较此前公告的预计停牌时间提前了 8 个交易日。 

根据吸收合并方案,国泰君安、海通证券将在强强联合、优势互补、对等合并的原则指导下,通过换股方式实现吸收合并。具体来说,本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式,海通证券与国泰君安股票的换股比例为 1:0.62,即国泰君安向海通证券全体 A 股换股股东发行国泰君安 A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行国泰君安 H 股股票,并且拟发行的 A 股股票将申请在上交所上市流通,拟发行的 H 股股票将申请在香港联交所上市流通,海通证券的 A 股股票和 H 股股票相应予以注销,海通证券亦将终止上市。 

自吸收合并交割日起,存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。于交割日后,国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续,海通证券将注销法人资格。 

两家上海顶级券商加快了合并的步伐。国泰君安和海通证券合并后,总资产将超过 1.6 万亿,公司资产、客户规模、证券与期货经纪等业务将位居行业第一,网点覆盖 17 个国家地区。合并将成为头部券商和上市券商的并购示范,推动券业并购加速。 

10 月 10 日开盘,A股三大指数集体高开,沪指高开 0.58%,深成指高开 0.49%,创业板指高开 0.49%;港股大幅高开,恒生指数涨 1.98%、恒生科技指数涨 2.85%。国泰君安、海通证券港股复牌,分别大涨 106%、134%,双双涨停。 

图片来源:百度 

关注 Doo Prime 行业动态,每日为您梳理热门财经消息! 


前瞻性声明

本文包含"前瞻性陈述" ,并且可以通过使用前瞻性术语来识别,例如"预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"期望"、"希望"、"打算"、"计划"、"潜在"、"预测"、"应该"或"将会"或其他类似形式或类似术语,但是缺少此类术语确实并不意味着声明不是前瞻性的,特别是关于 Doo Prime 的期望、信念、计划、目标、假设、未来事件或未来表现的声明,均通常被视为前瞻性声明。

Doo Prime 根据 Doo Prime 可用的所有当前信息以及 Doo Prime 当前的期望、假设、估计和预测提供了这些前瞻性声明。尽管 Doo Prime 认为这些期望、假设、估计和预测是合理的,但这些前瞻性陈述仅是预测,并且涉及已知和未知的风险与不确定性,其中许多是 Doo Prime 无法控制的。此类风险和不确定性可能导致结果、绩效或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同。

Doo Prime 不对此类陈述的可靠性、准确性或完整性提供任何陈述或保证,Doo Prime 没有义务提供或发布任何前瞻性陈述的更新或修订。

风险披露

由于不可预测的市场变动、基础金融工具的价值和价格波动,金融工具的交易涉及高风险,可能会在短时间内产生超过投资者初始投资的巨额亏损。金融工具的过往表现并不表示其未来表现。对某些服务的投资应利用保证金或杠杆效应,交易价格相对较小的变动可能会对客户的投资产生不成比例的巨大影响,因此客户在利用时应做好承受巨大损失的准备该等交易设施。

在与 Doo Prime 等交易平台进行任何交易之前,客户需确保已阅读并完全理解各自金融工具的交易风险。如果客户不了解任何与交易和投资有关的风险,则应寻求独立的专业建议。请参考 Doo Prime 等的客户协议和风险披露声明了解更多。

*以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。Doo Prime 不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎

分享至:

行业动态

财经日历 | 11 月 11 日 – 11 月 15 日当周

全球重大经济事件提醒。

2024-11-8 | 行业动态

行业动态 | 美联储如期降息 25 个基点,鲍威尔称美国大选不影响近期决定

行业动态 | 11 月 7 日,美联储将基准利率下调 25 个基点,为连续第二次降息,符合市场预期。在发布会上,美联储主席鲍威尔直接回应了有关特朗普要求他离职的问题,表示如果被要求离职,他将不会辞职。美元抹去了大部分前一天特朗普赢得美国总统大选引发的大幅上涨,部分特朗普交易也出现回调。     

2024-11-8 | 行业动态

行业动态 | 特朗普胜选美元暴涨 180 点,市场聚焦美联储利率决议

行业动态 | 11 月 6 日,共和党总统候选人特朗普收获超半数的选举人票,宣布在 2024 年总统选举中获胜。全球金融市场重新定价,美股三大指数集体收涨、美元指数暴涨 180 点、美债收益率全线拉升。美联储明日将公布最新利率决议,如果共和党赢得国会两院的控制权,可能将影响美联储未来利率路径。     

2024-11-7 | 行业动态