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美联储加息 75 基点,澳联储率先放缓加息


本周重磅日程迎来多国央行的利率决议,其中最受瞩目就是美联储今日公布加息 75 个基点。虽然此次加息力度符合市场预期,但在鲍威尔的鹰派言论后仍旧造成美股下跌。稍早澳洲也公布其利率决议,澳洲联储宣布加息 25 个基点至 2.85%,成为发达国家中第一个打破激进加息步伐的央行。此外,英国央行的利率决议也将于今晚揭晓,目前市场普遍预期将加息 75 个基点。 

靴子落地!美联储一如预期加息 75 个基点 

北京时间 11 月 3 日凌晨,美联储联邦公开市场委员会( FOMC )宣布,将联邦基金利率目标区间由 3.00% 至 3.25% 上调 75 个基点至 3.75% 到 4%,创下了 2008 年全球金融危机以来的新高。 

这是美联储今年以来的连续第六次加息,也是其连续第四次加息 75 个基点。此前,美联储在 3 月、5 月、6 月、7 月、9 月分别加息 25、50、75、75、75 个基点,叠加本次再次加息 75 个基点,今年共累计加息 375 个基点。75 个基点也是美联储自 1994 年 11 月以来最大的单次加息幅度,可见其加息力度史上罕见。 

本次会议上的所有美联储公开市场委员会票委全票通过了加息 75 个基点的决议。事实上,有关本周三美联储会继续加息 75 个基点已经成为市场共识,真正关键的是美联储主席鲍威尔有关后续加息路径的描述。 本次利率决议并未一同发布最新的经济预测和点阵图,但被视为进入政策紧缩二阶段的分水岭会议 。 

美联储表示,预计继续上调目标区间将是合适的。在确定未来加息步伐时,将考虑货币政策的累积紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场发展。同时,美联储将继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券,坚决致力于将通胀率降至 2% 的长期目标。 

虽然美联储此次加息力度符合市场预期,但鲍威尔在随后召开的记者会上释放的鹰派信息仍旧引起股市抛售。美联储公布货币政策决定后,美国 10 年期国债收益率先跌后涨,当日明显上涨,收于 4.10% 上方。三大股指均显著收跌,非必需消费品板块和科技板块显著承压,亚马逊、奈非、Meta、特斯拉、苹果、字母表公司和微软等权重公司股价显著下跌。 

道指下跌 505.44 点,收于 32147.76 点,跌幅为 1.55%;标普 500 指数下跌 96.41 点,收于 3759.69 点,跌幅为 2.50%;纳指下跌 366.05 点,收于 10524.8 点,跌幅为 3.36%。 

澳洲、英国先后公布利率决议,澳联储率先放缓加息 

除了备受关注的美联储利率决议,本周也迎来澳洲联储与英国央行利率决议。  

11 月 1 日,澳洲联储公布利率决议,加息 25 个基点至 2.85%,为 2013 年 4 月以来的最高水平,符合市场预期。澳联储是发达国家中第一个打破激进加息步伐的央行。澳联储主席 Philip Lowe 在一份声明中表示,澳联储正在寻求保持经济平稳的同时,将通胀率恢复到 2% 至 3% 目标区间。 

自 5 月加息 25 基点以来,澳联储已将借贷成本提高了 275 个基点。在连续四次加息 50 个基点后,澳联储自上个月起就放缓了加息步伐,转向加息 25 个基点。在利率决议公布后,市场加大了对澳联储在 12 月大幅加息 50 个基点的押注,因为消费者支出依然强劲,就业市场保持紧张,其通胀率在上个季度甚至飙升至 32 年新高 6.1%。 

另外,英国央行将在北京时间 11月 3 日 20:00 公布利率决议。市场预计,英国央行将宣布 33 年来最大幅度的一次加息,加大力度遏制两位数的通胀。在此次利率决议上,货币市场几乎完全定价了英国央行加息 75 个基点,这是 2008 年以来的最高水平,也是 1989 年以来的单次最大加息幅度。 

英国央行目前更倾向于担心通胀的顽固性,而非加息过快。虽然新首相苏纳克承诺将需要削减开支并增加税收来重塑财政信誉,但具体措施、方式和规模仍需等到 11 月 17 日英国财政大臣亨特公布税收和支出政策后才能清晰。 

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