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日经 225 指数创 34 年以来新高,美银预测有望成今年最佳市场 


1 月 10 日,日经 225 指数攀升至 30 多年前,即 1990 年初期日本泡沫经济全面破裂以来的最高水平,反映出日本以及全球投资者们乐观地认为,在日本与通货紧缩进行长期斗争之后,日本通胀和经济数据正在恢复增长趋势。 由于日圆走弱支撑外资流入规模以及日本众多出口商的强劲股价走势,加之日本企业纷纷采取行动提高股东价值,根据美银证券发布最新报告预测 ,日本经济因其韧性、低估值和生产力提升,有望成为今年最佳表现市场。 

老债王警告美债被高估 

太平洋投资管理公司的创始人Bill Gross,被称为“老债王”,最近表示 10 年期美国公债的价值被高估了。因此,他正在远离这些公债,并建议投资者在需要购买债券时,考虑选择殖利率为 1.8% 的美国抗通膨保值债券。

波音 CEO 承认错误 

波音(BA)的 CEO David Calhoun 承认了公司的错误,并表示公司的工程师正在积极研究在俄勒冈波特兰回收的零件。他承诺公司将保持信息的全程透明。最近几年,波音面临了多个制造问题,包括 737 Max 飞机钻孔不准确和 787 Dreamliner 部件问题等。阿拉斯加航空的 737 Max 9 舱门脱落事件进一步导致了公司股价的持续下跌。 

Twitch 计划大规模裁员 

亚马逊旗下直播平台 Twitch 计划裁减约 35%的员工,预计约有 500 名员工将受到影响。尽管该平台依赖亚马逊的基础设施,每月支援超过 18 亿小时的直播内容,但这也导致了公司极高的营运成本。Twitch 近年来在广告业务上加强了努力,但整体上仍未能达到盈利。近几个月来,该公司已经有多位高管离职。去年,Twitch 已经经历了两轮裁员,而这次的最新裁员行动有望在周三公布。 

美国天然气期货因冬季风暴飙升 

近期冬季风暴在美国席卷东部地区,预计将导致大量的天然气被抽取出来,以减少库存过剩。这一情况导致了2月份天然气期货价格的飙升,增长了 7%,达到每百万英热单位 3.19 美元。根据报导,东部大风雪已经在 12 个州造成了 418,000 家庭和企业停电,并预计本周末天气将升级为极为严寒的状况。佛罗里达、佐治亚和北卡罗来纳地区受到的影响程度最为严重 。 

日本股市 2023 年跑赢全球市场,基准股指达历史新高 

日本股市表现出色,基准股指达到 30 多年来的最高点。这得益于多种因素的结合:日圆贬值吸引了外资流入,日本出口商股价强劲,日本企业提高股东价值,吸引了全球投资者资金。这些因素使得日本股市在 2023 年跑赢了全球大多数股票市场。   

图片来源: TradingView 

“股神”沃伦·巴菲特将更多资金投入日本最大规模的贸易公司,这引发了乐观情绪,进一步提振了全球第三大经济体的股市。 

三井住友信托银行的市场策略师 Ayako Sera 指出,日本股票估值长期以来一直非常便宜,公司治理改革的迹象和巴菲特的强烈投资意味着日经指数重返 30 年来的高点并不让投资者感到意外。然而,距离历史性的 4 万点仍然有一段距离,观察日经 225 指数能否达到历史新高是关键。 

虽然日本的整体通货膨胀水平尚未达到亚洲许多新兴经济体的高水平,且有迹象显示通胀正在放缓,但与过去几年日本的通缩情况相比,情况已经改善许多。长期的通缩环境对企业盈利造成了压力,因此日本央行将利率降至零以下,并通过购买国债资产来刺激贷款需求,以对抗通缩。这些措施有助于改善经济环境并提振股市。 

市场预期日本央行本月结束负利率政策机会不大 

市场利率预期显示,交易员们预计日本央行将在今年晚些时候结束负利率政策,然而有关本月将采取行动的猜测已经减弱。尽管日本央行的紧缩货币政策最初可能会对股市造成拖累,但由于日本银行股估值仍然非常低,且日圆长期处于疲弱状态,这可能会大幅受益于提高贷款利润率。 

 图片来源:TradingView 

野村证券驻东京的日本外汇策略主管 Yujiro Goto 说,对日本央行取消负利率政策的预期已经大幅下降。然而,在超长债购买规模降低的消息传出后,这一预期「可能已经恢复」了一点。 

在全球债券收益率的下行压力限制日本利率之后,日本央行购买债券以防止借贷成本上升的压力也有所减轻。 

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