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美元指数重返20年新高,人民币汇率跌破6.86关口贬值超1000点


过去一周,对鹰派美联储和全球经济衰退的担忧推动了兑美元的需求,美元的上涨体现在每种主要货币的急剧下跌。欧元兑美元跌破 1:1 的平价;韩国当局口头干预以阻止韩元延续 13 年低点;日元反弹的希望破灭,兑美元跌至 140 关键水平;人民币也在加速贬值,重挫 1000 点。 

美元的迅速升值对新兴市场的损害甚至更大,新兴市场国家的央行每个工作日都在消耗相当于 20 多亿美元的货币对储备来支撑本国货币。仅今年一年,印度、泰国和韩国的货币对储备就总共减少了 1150 亿美元。

 

美联储鹰派舆论助推美指上涨 

北京时间本周五 22:00 ,美联储主席鲍威尔将会在杰克逊霍尔央行年会上发表讲话。市场预计鲍威尔将对美联储得加息前景继续保持鹰派态度,所以美元涨势还有更多空间,预计将加速美元的上涨。 

由于此前公布的美国 7 月 CPI 不及预期,引发了市场对通胀见顶的预期,9 月加息 75 个基点的预期一度降温至 50 个基点,也导致美元指数一度回落到 106 之下。 

不过上周美联储高官的一系列鹰派言论使得加息见顶的预期降温。鹰派圣路易斯联储主席布拉德( James Bullard ) 与鸽派旧金山市联储主席玛丽·戴利( Mary Daly)皆表示 9 月或将加息 75 个基点。 堪萨斯城联储主席埃斯特·乔治( Esther George)也表示,不会停止收紧政策,直到他们“完全相信”通胀正在回落。明尼阿波利斯联储行长尼尔.卡什卡利( Neel Kashkari )周二表示,考虑到目前高涨的通胀,美联储需要继续收紧货币政策,直到有明确证据表明高通胀正在回落。 

卡什卡利周二在明尼阿波利斯的 Wharton Club of Minnesota 一次聚会上表示,从许多方面来看,美国目前都处于最高就业状态,而且通胀率非常高,这可能导致通胀预期失衡,需要美联储收紧货币政策加以平衡。当通胀率达到 8% 或 9% 的时候,通胀预期就有失控的风险。 

人民币兑美元即期汇率日间收盘跌破 6.86,近两年来首次 

人民币兑美元汇率在在岸市场续创近两年新低。8 月 24 日,人民币兑美元即期汇率以 6.8430 高开,盘中最高升至 6.8415,随后人民币兑美元即期汇率走低,接连跌破 6.85、6.86 关口,盘中最低贬值至 6.8680,创下 2020 年 8 月末以来的新低。 

这是人民币兑美元汇率在在岸市场连续 5 个交易日走低。上周以来,人民币兑美元即期汇率累计下跌 1305 个基点,幅度超 1.9%。 

近两日美元指数最高触及 109.28,续创 20 年新高,美元指数快速拉升,直接带动人民币兑美元汇率承压下挫。有交易员表示,央行调降政策利率后,进一步加深中美利率倒挂,资金流出令人民币汇率承压,但盘中结汇盘仍对人民币形成一定支撑。 

此外,中国超预期降息和社融等经济数据的影响则是人民币走弱的另一大原因。 

“在国内经济动能不强、信贷疲弱环境下,人民币小幅贬值有利于出口支撑,也是平衡国内外价格、释放跨境金融压力的有效措施。”国泰君安大类资产配置研究团队认为人民币贬值压力仍然可控,“在 2022 年末之前,人民币汇率将继续小幅贬值并双向波动,预计落入 6.7 至 7.0 区间”。 

近期汇丰上调了美元兑人民币的预测,目前该机构认为到 2022 年底,美元兑人民币汇率将达到 6.9,到 2023 年年中为 6.95。该机构表示,“近期美元兑人民币已突破备受关注的 6.8 关口,我们认为这意味着美元兑人民币将在今年剩余时间和明年上半年处于一个新的更高的区间,比如 6.75 至 7.00。” 

巴克莱方面对记者表示,人民币的走势取决于出口的变化。目前预计,第三季度美元兑人民币的点位在 6.9,年底可能会回到 6.8。数据显示,中国 5 月贸易顺差达 787.5 亿美元,6 月贸易顺差则高达 979 亿美元,7 月贸易顺差达 1013 亿美元。这是有记录以来,中国月度顺差首次超过 1000 亿美元,继续超预期。 

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