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行业动态 | 四年来首次!美联储降息 50 个基点,金价破 2600 关口创历史新高 


行业动态 | 9 月 18 日,美联储意外宣布大幅降息 50 个基点,将联邦基金利率的目标区间降至 4.75%-5.0%,为四年多以来首次降息。鲍威尔强调,投资者不能假设降息 50 个基点就是未来新的节奏,未来可能加快或放慢降息的步伐,甚至选择暂停降息。现货黄金一度飙升并突破 2600 大关,但在鲍威尔发言后暴跌。同日,印尼央行降息 25 个基点;报告显示中国、日本双双抛售美债;波音上万名员工遭强制休假。   

印尼央行降息 25 个基点 

印尼央行宣布,将关键利率下调 25 个基点至 6%,低于市场预期的 6.25%。东南亚各国央行正处于降息周期的门槛上,此前菲律宾已于 8 月份采取了降息措施。东南亚地区的降息趋势,为投资者提供了新的机遇。随着美联储降息已成定局,东南亚地区的资产变得越来越诱人,投资者正蜂拥而至,争相布局这一潜力巨大的新兴市场。 

中国、日本双双抛售美债 

美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,十大美债持有国家地区中,7 月只有四个增持美债。由于美联储暗示下半年开启宽松周期,美国的两大海外“债主”——中国和日本在 7 月双双抛售美债,日本持仓环比下降 37 亿美元,连降四个月,总持仓降至九个月以来最低;中国大陆的美债持仓环比下降 32 亿美元。 

波音上万名员工遭强制休假 

波音公司首席执行官 Kelly Ortberg 向员工宣布,由于上周五约有 3 万名机械师罢工,导致波音无法正常生产,现金流受到影响,波音决定让万名白领员工,如美国高管、经理和其他员工“暂时停工休假”(furlough),每隔四周休假一周,直到罢工解决为止。此前,波音已暂停招聘和涨薪,并让不重要的外包人员暂时停工。

四年来首次降息,今年还再降 50 个基点 

美联储在货币政策委员会(FOMC)会后意外宣布大幅降息 50 个基点,将联邦基金利率的目标区间从 5.25%-5.50% 降至 4.75%-5.0%,为四年多以来首次降息。 

自 2022 年 3 月至去年 7 月,美联储已连续 11 次加息,累计加息 525 个基点,并自去年 7 月以来连续八次会议按兵不动,将政策利率保持在 2001 年来高位。 

然而,本次降息决策并未得到全体 FOMC 投票委员支持。声明显示,美联储理事鲍曼投票反对降息 50 个基点,支持降息 25 个基点。 

行业动态 | 四年来首次!美联储降息 50 个基点,金价破 2600 关口创历史新高 
图片来源:Reuters

美联储点阵图中位数显示,美联储 2024 年将累计降息 100 个基点,即在 9 月降息 50 个基点后,预计在 11 月和 12 月的会议上将再次下调 50 个基点;到 2025 年,预计将有四次降息,2026 年则计划两次降息。 

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,美国就业下行风险加重“值得关注”,对通胀上行风险消退“感到鼓舞”,“我们一直等待着,我认为这种耐心确实带来了回报,我们相信通货膨胀将持续迈向低于 2%,所以我认为这就是我们今天采取这一强有力举措的原因。 

鲍威尔强调,投资者不能假设降息 50 个基点就是未来新的节奏,数据将推动货币政策选择,美联储可以加快或放慢降息的步伐,甚至选择暂停降息,未来将逐次会议决定行动,“这次降息 50 个基点并不表明我们急于采取行动。” 

鲍威尔鹰派发言,金价破 2600 大关后收跌 

美联储降息的决议公布后,美股走高,美债价格反弹、收益率下行,黄金拉升。然而,由于鲍威尔在发布会称,美联储并非急于降息,也警告不要将大幅降息视为未来的常规节奏,发言中的鹰派倾向令美股三大指数由涨转跌,美债收益率也抹去跌幅重新转涨,黄金冲高回落。 

美元在触及逾一年低位后回升,使得黄金对持有其他货币的投资者吸引力下降;美国 10 年期国债收益率升至一周最高,也令金价承压,现货黄金一度刷新历史新高后收跌。 

图片来源:TradingView

美联储宣布降息 50 个基点后,现货黄金一度飙升至 2600.15 美元/盎司,创下历史新高;但在鲍威尔讲话后,金价出现暴跌,最低跌至 2546.79 美元/盎司。截至收盘,现货黄金日内下跌 0.4%,收报 2559.19 美元/盎司。19 日亚市早盘,金价交投在 2557 美元/盎司附近。 

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