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美国 1 月 CPI 重磅来袭,支持美联储鹰派立场


北京时间 2 月 14 日 21:30,美国劳工部发布 1 月消费者价格指数( CPI )报告,总体与核心 CPI 均低于前值,但高于预期。1 月 CPI 同比增长 6.4%,高于预期的 6.2%,但较前值 6.5% 略微下降;剔除波动较大的能源和食品价格后,核心 CPI 当月同比上涨 5.6%,低于前值的 5.7%。CPI 年率已经连续第 7 个月回落,是 2021 年 10 月以来的最小增幅,而核心 CPI 年率也是 2021 年 12 月以来最低水平。 

图片来源:华尔街见闻

美国劳工统计局改变了编制报告的方式,其中一个重大变化是现在的报告是根据一年期,而不是以前使用的两年期限对价格进行加权。权重调整是为了更真实地反映消费者支出模式,更准确地提供生活成本图景。 
 
这导致了各个组成部分的影响程度发生了变化,与住房成本有关的业主等价租金获得权重上调,而二手车的权重有所下降。住所的影响更大,从大约 33% 的权重增加到 34.4%。受到这次调整影响,美国去年 12 月的 CPI 环比增速从 -0.1% 上调至增长 0.1%,而 11 月和 10 月的 CPI 环比增速也分别上调 0.1%。 

来源:Wind,东吴证券研究所 

数据公布后,美股三大期指短线震荡,冲高回落。截至收盘,道指跌 0.46%,报 34089.27 点;标普 500 指数跌 0.03%,报 4136.13点;纳指涨 0.57%,报 11960.15 点。 

图片来源:TradingView

美联储重申鹰派立场,降息预期降低 

Nationwide 的经济学家 Kathy Bostjancic 表示,虽然最近每份 CPI 报告都很重要,但 1 月份的报告将格外重要,因为 1 月份的就业报告大幅超出预期,CPI 数据将向市场表明美联储的计划和行动是否正在取得成果。 

尽管通胀连续第七个月回落,但放缓的速度没有许多投资者期待的如此快速。这些数据支持了美联储官员们近期的鹰派言论,即他们需要进一步加息,并在一段时间内保持利率在高位,而且可能会达到高于此前预期的峰值水平。多位美联储官员相继鹰派发声, 

  • 央行“三把手”、永久票委、纽约联储主席 John Williams 重申,目前通胀水平太高,美联储将保持加息以实现通胀目标;2023 年美国经济增幅可能降至 1%,同期失业率升至 4% 至 4.5% 区间。 
  • 里士满联储主席 Thomas Barkin 认为,如果通胀持续高于目标,美联储可能不得不采取更多行动。 
  • 达拉斯联储主席、2023 年 FOMC 票委 Lorie Logan 预计美联储将逐步加息,美联储可能需要将利率提高到高于官员此前预期的水平; 
  • 费城联储主席 Patrick Harker 则强调美联储仍有更多工作要做才能控制通胀。 

根据 CME 美联储观察工具,市场认为美联储 3 月加息 25 基点基本上板上钉钉,可能性高达 90.8%,高于一个月前的 45%;利率在今年年底之前保持在 5% 之上的可能性为 45%,同样高于一个月前的 3%。 目前,交易员押注美联储将在 7 月加息至利率峰值 5.27%,不再 100% 预期今年降息;3 月和 5 月各加息 25 个基点,6 月加息 25 个基点的概率接近 50%。 

来源:路透社,东吴证券研究所 

美联储最终是否会进一步加息?关注 Doo Prime 行业动态,时时为您带来最新财经消息! 

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