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美国 CPI 数据放缓,标普纳指创 15 个月新高 


美国 6 月核心 CPI 环比、同比增幅均低于预期。同时,美联储的经济褐皮书显示,美国经济活动略微上升,未来数个月预料保持低增长。同日,加拿大央行如期加息 25 个基点,而新西兰央行宣布暂停加息。由于美国通胀数据下滑,投资者预期美联储货币紧缩周期即将结束。 

加拿大央行如期加息

加拿大央行加息 25 个基点,政策利率从 4.75% 升至 5%,创 2001 年 4 月以来最高,符合预期。这是加拿大央行在经历了短暂的暂停加息后,连续第二次会议上加息。加拿大央行对于未来的利率路径几乎没有提供任何指引,仅在在货币政策报告中预测明年通胀率将保持在 3% 左右。美元兑加元下挫近 40 点,最后收跌 0.33%,报 1.3185。 

新西兰央行暂停加息

新西兰储备银行宣布,把基准利率维持在 5.5% 的水平,为 2021 年 10 月以来连续 12 次加息后首次停止加息。报告指出,长期连续加息对控制居高不下的通货膨胀水平作用明显,但同时也限制了消费增长。基准利率在短期内仍将保持在高位,但经济活动已出现疲软态势,房地产价格持续走低,继续加息的可能性不大。 

CPI 低于预期,有望迎来最后一次加息 

7 月 12 日,美国劳工统计局公布的数据显示,美国 6 月 CPI 同比涨幅从 5 月的 4% 继续回落至 3%,低于预期的 3.1%,连续第 12 个月下降,且为 2021 年 3 月以来最低;CPI 环比上升 0.2%,高于前值 0.1%,但低于预期的 0.3%。 

图片来源:金十数据 

剔除食品和能源后的核心 CPI 同比上涨 4.8%,低于预期 5% 及前值 5.3%,创 2021 年 10 月以来最低,但仍远高于美联储的目标;核心 CPI 环比上涨 0.2%,同样低于预期 0.3% 和前值 0.4%,且创 2021 年 8 月以来最低。 

美国 6 月 CPI 报告突显出自一年前通胀见顶以来,在一年多的加息和需求放缓的帮助下,通胀降温幅度超过预期,为美联储很快结束几十年来最激进的加息带来了新的希望。然而,里士满联储主席巴尔金( Thomas Barkin )针对 CPI 报告表示,“通胀太高了。我们的目标是 2%,如果过早退出,通胀就会强劲反弹,这就要求美联储采取更多措施。” 

有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者 Nick Timiraos 发文点评美国 6 月 CPI 数据,他认为,6 月美国通胀降至两年多来的最低水平,增加了美联储在本月可能的加息后停止加息的可能性。美联储官员曾表示,他们不想对月度通胀数据中的积极数据反应过度,并希望确保通胀正在进入有意义的下降趋势。此外,6 月份通胀率的下降很大程度上反映了去年高基数带来的影响,因此,到了 2024 年初,即使到时候的通胀和 6 月的一样温和,但从数据上来看,也可能会加速。 

褐皮书同日发布,总体经济活动略增 

同日,美联储发布褐皮书,涵盖 12 个地方联储编制的经济形势调查报告显示,截至 6 月 30 日的约六周内,总体经济活动略有增长,其中五个地方联储所在地区报告经济活动轻微或适度增长,五个地区称无变化,两个地区报告轻微或适度下降。 

图片来源:Federal Reserve 

美国经济活动总体略增,住宅需求稳定,但低库存打击销售,消费者服务业支出增长,但有可自由支配支出减少的转变;价格总体小幅上涨,总体预计未来企稳或下跌;服务企业成本压力仍高,制造企业压力明显缓解;就业小幅增长,劳动力需求仍健康、供应有所改善,工资上涨更温和。 

紧缩周期或将结束,标普纳指创 15 个月新高 

通胀放缓、经济温和增长,市场押注 7 月为美联储最后一次加息,因此风险资产全线大涨。 

美国利率期货市场仍显示,交易员压倒性地预期美联储在 7 月 25 至 26 日的会议上将把政策利率区间上调 25 个基点至 5.25%-5.5% 区间,但预计年底前再次加息的可能性下降至约 25%。 

同时,美股集体大幅高开,午盘后涨幅收窄,但仍集体收高并齐涨三日,其中标普和纳指站稳去年 4 月初以来的 15 个月最高。截至收盘,道指涨 86 点或 0.25%,报 34347 点;标普 500 指数升 0.74%,报 4472 点;纳指涨 1.15%,报 13918 点。   

图片来源:TradingView 

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