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美国3月CPI同比反弹至3.5%,击垮降息预期 


北京时间 4 月 10 日周三晚间,美国 3 月 CPI 同比增 3.5%,高于预期的 3.4%,同时也高出前值 3.2%。美国 3 月 CPI 环比增 0.4%,超过预期的 0.3%,持平前值。美联储降息或再度延期,受此影响,美元强劲,美债大涨,而美股下跌,大宗商品分化,短期对全球市场有一定的影响。 

美国 3 月 CPI 高于预期 

美国劳工统计局公布数据显示,因汽油和住房价格上涨,3 月 CPI 同比上升 3.5%,为 2023 年 9 月以来最高水平,市场预估为上升 3.4%,前值为上升 3.2%; 

美国 3 月 CPI 环比上升 0.4%,市场预估为上升 0.3%,前值为上升 0.4%。 

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美国 3 月核心 CPI(排除波动较大的食品和能源价格)同比上升 3.8%,预估为 3.70%,前值为 3.80%;

美国 3 月核心 CPI 环比上升 0.4%,预估为 0.30%,前值为 0.40%。

经济学家认为,核心指标比整体 CPI 更能反映潜在通胀。

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业内人士认为,通胀情况太热了,美联储不会放心降息。降息预期持续回落,6 月首降预期几近“破灭”。据芝商所美联储观察工具(FedWatch Tool),CPI 数据公布前市场预期美联储 6 月降息 25 个基点的概率约为 56%。数据公布后,市场大幅削减对美联储降息的押注,6 月降息 25 个基点的概率已降至 20% 以下。 

美债黄金跳水,美股大跌

美国超预期的 CPI 数据直接引发全球市场巨震。欧洲市场集体跳水,随后又小幅上涨。美股三大期指直线跳水后,美股大幅低开。道指下跌 504.21 点,跌幅达 1.3%;纳指下跌 190.29 点,跌幅达 1.17%;标普 500 指数下跌 60.29 点,跌幅达 1.16%。

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美国国债收益率飙升,十年期美债收益率一度破 4.5%。

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非美货币普遍承压,欧元兑美元下跌 1%,英镑兑美元跌 0.85%,瑞郎兑美元日内一度跌超 1%。

日元对美元失守 152 重要关口,这一数值点位被市场认为是日本当局外汇干预的警戒线。随后跌幅进一步扩大,创下自 1990 年 7 月以来的最低水平,美元兑日元现报 152.86。

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国际金价暂缓升势,现货黄金一度失守 2320 美元/盎司,COMEX 期金一度失守 2340 美元/盎司。

图片来源:Trading View

国际原油涨跌交替波动更大,美国能源部公布上周美国 EIA 原油库存未如预期下降超 200 万桶,反而增加逾 70 万桶,数据公布后,原油盘中转跌并刷新日低。

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美国 WTI 原油跌破 84.60 美元,日内跌近 0.8%,布伦特原油接近 88.80 美元,日内跌近 0.7%,美股午盘拉升转涨后,午盘刷新日高时,美油接近 86.40 美元,日内涨逾 1.3%,布油涨破 90.60 美元,日内涨近 1.4%。

业内认为,今年以来美国通胀放缓的速度减慢,劳动力市场仍然强劲,消费者支出稳健,房地产与制造业回暖,与此同时,金融条件维持宽松,企业融资成本下降,股市亮眼表现支持家庭部门财富扩张。从经济基本面来看,美联储降息的紧迫性和必要性下降,今年美联储可能难以遵循其降息三次的指引,由此下调降息次数的预测至一次,降息的时点或推后至第四季度。 

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